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江苏有线(600959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,616.25 | 553,184.37 | 373,556.74 | 205,641.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,332.55 | 37,314.84 | 26,877.65 | 11,111.83 | |
经营活动现金流入小计 | 873,948.80 | 590,499.22 | 400,434.40 | 216,753.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,269.21 | 183,331.42 | 129,370.58 | 73,162.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,952.71 | 217,245.95 | 153,105.56 | 94,091.77 | |
支付的各项税费 | 6,907.91 | 5,569.67 | 3,988.50 | 2,347.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,742.80 | 47,775.51 | 36,710.85 | 19,769.50 | |
经营活动现金流出小计 | 611,872.62 | 453,922.54 | 323,175.49 | 189,371.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 262,076.18 | 136,576.67 | 77,258.91 | 27,381.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,533.05 | 752.94 | 434.53 | 190.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.64 | 33.31 | 24.04 | 3.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,817.69 | 786.25 | 458.58 | 193.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,002.11 | 118,925.84 | 85,535.51 | 58,252.41 | |
投资所支付的现金 | 246,660.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 500,662.11 | 118,925.84 | 85,535.51 | 58,252.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -498,844.42 | -118,139.59 | -85,076.93 | -58,059.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,460.00 | 29,460.00 | 29,460.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 11,900.00 | 8,800.00 | 3,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,960.00 | 41,360.00 | 38,260.00 | 3,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,297.62 | 13,536.64 | 9,100.93 | 3,965.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,800.22 | 54,367.98 | 38,719.76 | 345.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,118.35 | 3,438.70 | 1,985.85 | 220.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 465.00 | 41,444.52 | 41,444.52 | 4,707.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 66,562.84 | 109,349.14 | 89,265.20 | 9,018.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,602.84 | -67,989.14 | -51,005.20 | -5,218.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -261,371.09 | -49,552.06 | -58,823.23 | -35,895.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 564,099.85 | 564,099.85 | 564,099.85 | 564,099.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 302,728.76 | 514,547.79 | 505,276.62 | 528,203.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,510.12 | -- | 31,348.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,990.00 | -- | 1,425.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,545.84 | -- | 65,126.04 | -- | |
无形资产摊销 | 4,117.59 | -- | 1,938.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63,683.34 | -- | 31,919.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.54 | -- | -35.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 566.57 | -- | -24.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,557.59 | -- | 415.84 | -- | |
投资损失 | -2,339.54 | -- | -602.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 19.53 | -- | 3.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,853.20 | -- | -7,601.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,317.38 | -- | -25,016.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,871.78 | -- | -24,278.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,641.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 262,076.18 | -- | 77,258.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 302,728.76 | -- | 505,276.62 | -- | |
现金的期初余额 | 564,099.85 | -- | 564,099.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -261,371.09 | -- | -58,823.23 | -- |
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