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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,957.68 | 349,773.07 | 248,325.06 | 122,071.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,480.84 | 29,864.03 | 21,932.01 | 7,559.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,438.52 | 379,637.09 | 270,257.07 | 129,630.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,928.49 | 130,970.02 | 96,332.37 | 46,930.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,200.74 | 96,592.74 | 67,977.44 | 44,809.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,069.08 | 6,772.78 | 4,974.61 | 2,378.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,823.57 | 37,798.59 | 35,764.11 | 14,958.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,021.88 | 272,134.13 | 205,048.53 | 109,076.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,416.64 | 107,502.96 | 65,208.54 | 20,553.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 582.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,433.77 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,967.61 | 42.90 | 30.42 | 18.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,203.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,187.51 | 217.90 | 205.42 | 18.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,183.58 | 80,661.04 | 56,509.14 | 33,504.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 202,895.08 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,183.58 | 283,556.12 | 56,509.14 | 33,504.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,996.07 | -283,338.22 | -56,303.71 | -33,486.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,684.86 | 18,511.65 | 12,654.28 | 8,329.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,684.86 | 198,511.65 | 112,654.28 | 8,329.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,884.96 | 147,654.92 | 107,330.18 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,552.00 | 3,606.13 | 2,002.23 | 286.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,397.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.49 | 640.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,092.45 | 151,901.04 | 109,732.41 | 1,286.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,592.41 | 46,610.60 | 2,921.87 | 7,043.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,012.98 | -129,224.65 | 11,826.70 | -5,888.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 522,854.24 | 522,854.24 | 522,854.24 | 522,854.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 703,867.22 | 393,629.58 | 534,680.93 | 516,965.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,822.50 | -- | 46,318.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.41 | -- | 1,329.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,288.77 | -- | 31,659.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,672.49 | -- | 821.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48,217.71 | -- | 24,042.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 781.51 | -- | 106.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,352.29 | -- | 3,223.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,460.27 | -- | -1,010.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,371.92 | -- | 967.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,015.59 | -- | -31,969.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,306.55 | -- | -10,280.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 253,416.64 | -- | 65,208.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 703,867.22 | -- | 534,680.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 522,854.24 | -- | 522,854.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,012.98 | -- | 11,826.70 | -- | |
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