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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,739.36 | 529,966.11 | 375,171.78 | 202,966.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,171.97 | 59,515.22 | 44,017.32 | 32,305.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 854,911.33 | 589,481.33 | 419,189.10 | 235,272.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,275.85 | 206,559.37 | 164,019.06 | 107,206.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,501.10 | 242,099.77 | 170,417.79 | 106,470.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,295.03 | 4,343.92 | 3,256.26 | 1,718.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,079.58 | 45,900.68 | 36,595.71 | 17,314.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 614,151.56 | 498,903.74 | 374,288.82 | 232,710.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,759.77 | 90,577.59 | 44,900.28 | 2,561.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 372,023.16 | 257,407.62 | 154,436.93 | 90,927.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,190.11 | 7,419.75 | 4,506.19 | 1,167.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 994.50 | 128.25 | 59.16 | 50.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,207.77 | 264,955.62 | 159,002.28 | 92,146.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,167.57 | 111,666.52 | 79,485.12 | 40,127.51 | |
| 投资所支付的现金 | 350,900.00 | 242,500.00 | 123,800.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,449.57 | 356,548.52 | 205,667.12 | 120,127.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,241.80 | -91,592.90 | -46,664.84 | -27,981.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 674,612.00 | 436,469.40 | 326,471.90 | 182,728.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 674,857.00 | 436,469.40 | 326,471.90 | 182,728.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 649,427.00 | 402,790.00 | 231,750.00 | 138,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,603.85 | 16,379.27 | 8,851.92 | 2,324.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,185.50 | 2,911.00 | 2,911.00 | 1,294.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,590.31 | 3,035.47 | 1,844.00 | 748.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,621.16 | 422,204.74 | 242,445.92 | 141,563.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,764.16 | 14,264.66 | 84,025.98 | 41,164.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,753.80 | 13,249.35 | 82,261.42 | 15,745.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426,897.28 | 426,897.28 | 426,897.28 | 426,897.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,651.09 | 440,146.64 | 509,158.70 | 442,642.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,701.96 | -- | 21,554.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,877.08 | -- | 117.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136,334.65 | -- | 67,645.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,843.56 | -- | 3,275.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,595.83 | -- | 21,562.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.67 | -- | 17.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -432.72 | -- | -908.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,377.94 | -- | 5,709.17 | -- | |
| 投资损失 | -31,856.97 | -- | -14,905.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.31 | -- | -11.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -457.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,708.50 | -- | -19,727.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,453.69 | -- | -22,390.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,065.86 | -- | -21,684.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -87.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,759.77 | -- | 44,900.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 496,651.09 | -- | 509,158.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 426,897.28 | -- | 426,897.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,753.80 | -- | 82,261.42 | -- | |
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