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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,110.03 | 204,669.45 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,855.21 | 22,718.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 379,965.23 | 227,387.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,684.98 | 101,591.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,365.10 | 108,209.36 | |||
| 支付的各项税费 | 7,984.71 | 2,103.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,886.21 | 15,923.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 370,921.01 | 227,827.35 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,044.22 | -439.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,917.59 | 70,356.76 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,224.58 | 1,740.33 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.12 | 54.23 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 195,218.29 | 72,151.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,340.50 | 41,004.69 | |||
| 投资所支付的现金 | 154,000.00 | 90,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 216,340.50 | 131,004.69 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,122.21 | -58,853.38 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 537,442.94 | 283,995.64 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 537,442.94 | 283,995.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 497,030.00 | 193,445.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,989.71 | 2,338.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 522.76 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,186.62 | 871.63 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 507,206.33 | 196,655.46 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,236.61 | 87,340.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,158.63 | 28,047.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 496,651.09 | 496,651.09 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,809.71 | 524,698.17 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,262.96 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -38.55 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,836.07 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,533.10 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 19,493.36 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -1.74 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -453.26 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,155.01 | -- | |||
| 投资损失 | -15,646.74 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 144.15 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -146.11 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,359.38 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -24,778.37 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -65,282.38 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,044.22 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 514,809.71 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 496,651.09 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,158.63 | -- | |||
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