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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,450.81 | 62,821.56 | 40,578.00 | 20,115.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.18 | 3,698.45 | 1,617.39 | 945.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,417.00 | 66,520.02 | 42,195.39 | 21,061.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,965.78 | 42,339.01 | 32,442.50 | 15,377.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,216.88 | 5,035.43 | 3,462.34 | 1,494.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,680.87 | 7,407.80 | 5,106.06 | 2,458.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,107.77 | 22,165.42 | 11,895.95 | 5,450.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,971.30 | 76,947.67 | 52,906.84 | 24,780.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,554.31 | -10,427.65 | -10,711.45 | -3,719.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,226.16 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.11 | 2,158.01 | 1,359.94 | 422.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.20 | 3.38 | 4.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 407.99 | -- | -- | 950.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,829.19 | 10,019.46 | 10,000.00 | 1.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,502.65 | 13,130.84 | 12,314.82 | 1,373.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 845.38 | 453.65 | 322.98 | 159.29 | |
| 投资所支付的现金 | 464.75 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,232.91 | 15,020.05 | 12,920.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,310.12 | 15,686.56 | 15,343.04 | 13,079.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -807.47 | -2,555.71 | -3,028.21 | -11,705.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.29 | 7.29 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,007.29 | 5,007.29 | 2,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,860.40 | 4,691.89 | 4,530.64 | 106.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.57 | 10.65 | 0.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,860.40 | 5,703.45 | 4,541.30 | 106.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,860.40 | -696.17 | 465.99 | 1,898.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,222.17 | -13,679.53 | -13,273.67 | -13,526.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,580.18 | 33,580.18 | 33,580.18 | 33,580.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,358.00 | 19,900.64 | 20,306.51 | 20,053.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,827.61 | -- | 3,631.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,415.39 | -- | 700.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.50 | -- | 57.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.72 | -- | 5.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.33 | -- | 14.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 237.89 | -- | 100.21 | -- | |
| 投资损失 | -907.48 | -- | -168.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,362.41 | -- | 1,539.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,711.21 | -- | -20,638.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,920.92 | -- | 4,046.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,554.31 | -- | -10,711.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,358.00 | -- | 20,306.51 | 20,053.59 | |
| 现金的期初余额 | 33,580.18 | -- | 33,580.18 | 33,580.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,222.17 | -- | -13,273.67 | -13,526.58 | |
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