健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,450.8162,821.5640,578.0020,115.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,966.183,698.451,617.39945.06
经营活动现金流入小计152,417.0066,520.0242,195.3921,061.00
购买商品、接受劳务支付的现金124,965.7842,339.0132,442.5015,377.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,216.885,035.433,462.341,494.44
支付的各项税费9,680.877,407.805,106.062,458.81
支付的其他与经营活动有关的现金17,107.7722,165.4211,895.955,450.01
经营活动现金流出小计159,971.3076,947.6752,906.8424,780.48
经营活动产生的现金流量净额-7,554.31-10,427.65-10,711.45-3,719.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,226.16950.00950.00--
取得投资收益所收到的现金9.112,158.011,359.94422.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.203.384.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额407.99----950.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,829.1910,019.4610,000.001.50
投资活动现金流入小计15,502.6513,130.8412,314.821,373.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金845.38453.65322.98159.29
投资所支付的现金464.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0015,232.9115,020.0512,920.05
投资活动现金流出小计16,310.1215,686.5615,343.0413,079.34
投资活动产生的现金流量净额-807.47-2,555.71-3,028.21-11,705.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7.297.295.00
筹资活动现金流入小计5,000.005,007.295,007.292,005.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,860.404,691.894,530.64106.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11.5710.650.32
筹资活动现金流出小计6,860.405,703.454,541.30106.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,860.40-696.17465.991,898.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,222.17-13,679.53-13,273.67-13,526.58
加:期初现金及现金等价物余额33,580.1833,580.1833,580.1833,580.18
六、期末现金及现金等价物余额23,358.0019,900.6420,306.5120,053.59
附注
净利润7,827.61--3,631.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备79.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,415.39--700.34--
无形资产摊销121.50--57.41--
长期待摊费用摊销12.72--5.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失196.33--14.94--
固定资产报废损失----0.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用237.89--100.21--
投资损失-907.48---168.40--
递延所得税资产减少-384.68------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,362.41--1,539.78--
经营性应收项目的减少-18,711.21---20,638.62--
经营性应付项目的增加4,920.92--4,046.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,554.31---10,711.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,358.00--20,306.5120,053.59
现金的期初余额33,580.18--33,580.1833,580.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,222.17---13,273.67-13,526.58
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