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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,912.98 | 117,106.36 | 79,151.72 | 34,964.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,260.03 | 11,402.17 | 8,356.53 | 2,196.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,173.02 | 128,508.53 | 87,508.25 | 37,160.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,199.48 | 84,725.94 | 58,097.18 | 25,284.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,898.82 | 9,291.70 | 5,957.50 | 2,967.54 | |
| 支付的各项税费 | 10,224.36 | 7,418.87 | 4,467.20 | 2,563.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,314.54 | 26,143.50 | 19,183.84 | 7,523.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,637.19 | 127,580.01 | 87,705.71 | 38,338.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,535.83 | 928.51 | -197.47 | -1,177.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,207.21 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.52 | 111.05 | 111.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.83 | 10.18 | 10.18 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,055.00 | 28,566.41 | 25,475.01 | 14,480.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,382.61 | 30,894.85 | 25,596.24 | 14,480.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,390.12 | 1,054.57 | 620.86 | 124.47 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 811.89 | 811.89 | 111.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -553.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,300.00 | 35,248.94 | 27,220.01 | 16,900.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,837.04 | 37,115.40 | 28,652.76 | 17,136.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,454.43 | -6,220.55 | -3,056.52 | -2,655.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,550.00 | -- | -- | 6.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,959.95 | 5,655.61 | 5,645.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,959.95 | 5,755.61 | 5,745.61 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,409.95 | -5,755.61 | -5,745.61 | -43.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,328.55 | -11,047.65 | -8,999.60 | -3,876.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,780.38 | 25,780.38 | 25,780.38 | 25,780.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,451.84 | 14,732.74 | 16,780.78 | 21,904.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,620.23 | -- | 5,033.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,253.62 | -- | 630.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.94 | -- | 51.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.03 | -- | 1.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.76 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.30 | -- | 364.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,433.93 | -- | -662.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -506.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,757.28 | -- | 942.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,325.29 | -- | -27,499.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,878.36 | -- | 20,939.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,535.83 | -- | -197.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,451.84 | -- | 16,780.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,780.38 | -- | 25,780.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,328.55 | -- | -8,999.60 | -- | |
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