健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,912.98117,106.3679,151.7234,964.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,260.0311,402.178,356.532,196.86
经营活动现金流入小计219,173.02128,508.5387,508.2537,160.96
购买商品、接受劳务支付的现金169,199.4884,725.9458,097.1825,284.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,898.829,291.705,957.502,967.54
支付的各项税费10,224.367,418.874,467.202,563.10
支付的其他与经营活动有关的现金22,314.5426,143.5019,183.847,523.08
经营活动现金流出小计214,637.19127,580.0187,705.7138,338.22
经营活动产生的现金流量净额4,535.83928.51-197.47-1,177.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,207.21----
取得投资收益所收到的现金325.52111.05111.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8310.1810.180.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-11.74------
收到的其他与投资活动有关的现金10,055.0028,566.4125,475.0114,480.12
投资活动现金流入小计10,382.6130,894.8525,596.2414,480.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,390.121,054.57620.86124.47
投资所支付的现金700.00811.89811.89111.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-553.08------
支付的其他与投资活动有关的现金22,300.0035,248.9427,220.0116,900.01
投资活动现金流出小计24,837.0437,115.4028,652.7617,136.37
投资活动产生的现金流量净额-14,454.43-6,220.55-3,056.52-2,655.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,550.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------6.91
筹资活动现金流入小计1,550.00----6.91
偿还债务支付的现金--100.00100.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,959.955,655.615,645.61--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,959.955,755.615,745.6150.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,409.95-5,755.61-5,745.61-43.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,328.55-11,047.65-8,999.60-3,876.03
加:期初现金及现金等价物余额25,780.3825,780.3825,780.3825,780.38
六、期末现金及现金等价物余额11,451.8414,732.7416,780.7821,904.36
附注
净利润9,620.23--5,033.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备563.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,253.62--630.75--
无形资产摊销75.94--51.91--
长期待摊费用摊销9.03--1.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.76--0.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用144.30--364.23--
投资损失-1,433.93---662.96--
递延所得税资产减少-506.39------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,757.28--942.74--
经营性应收项目的减少-25,325.29---27,499.21--
经营性应付项目的增加21,878.36--20,939.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,535.83---197.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,451.84--16,780.78--
现金的期初余额25,780.38--25,780.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,328.55---8,999.60--
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