广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,116.5158,650.7739,872.9320,256.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,839.254,047.262,530.121,839.25
经营活动现金流入小计78,955.7662,698.0342,403.0622,095.32
购买商品、接受劳务支付的现金37,694.4229,962.3121,203.7511,876.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,016.597,878.455,491.833,141.79
支付的各项税费6,679.205,450.463,656.181,835.35
支付的其他与经营活动有关的现金12,038.848,806.985,650.453,118.15
经营活动现金流出小计67,429.0452,098.2036,002.2119,971.98
经营活动产生的现金流量净额11,526.7210,599.836,400.852,123.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.172.362.36--
取得投资收益所收到的现金168.09135.6679.1275.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.926.104.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,023.00------
投资活动现金流入小计12,203.18144.1285.9875.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,203.704,517.323,549.961,533.81
投资所支付的现金--24,600.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,883.95------
支付的其他与投资活动有关的现金11,529.87------
投资活动现金流出小计26,617.5229,117.323,649.961,633.81
投资活动产生的现金流量净额-14,414.34-28,973.20-3,563.98-1,558.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,429.2038,829.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,323.0029,853.0022,723.009,640.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,300.8011.00301.00211.00
筹资活动现金流入小计103,053.0068,693.2023,024.009,851.00
偿还债务支付的现金46,466.5532,415.0019,455.008,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,913.462,501.591,928.42849.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润429.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,867.05242.00----
筹资活动现金流出小计60,247.0535,158.5921,383.429,459.44
筹资活动产生的现金流量净额42,805.9533,534.611,640.58391.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额39,918.3315,161.254,477.46956.21
加:期初现金及现金等价物余额12,475.8112,475.8112,475.8112,475.81
六、期末现金及现金等价物余额52,394.1427,637.0616,953.2713,432.02
附注
净利润6,257.44--2,647.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42.75--75.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,853.06--2,911.30--
无形资产摊销245.30--116.68--
长期待摊费用摊销381.46--189.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.17--6.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,664.51--1,728.56--
投资损失-341.88---127.61--
递延所得税资产减少16.60--11.82--
递延所得税负债增加-13.01--0.56--
存货的减少-285.86---858.90--
经营性应收项目的减少-3,291.27---2,091.30--
经营性应付项目的增加-1,100.88--490.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他64.33--1,300.00--
经营活动产生现金流量净额11,526.72--6,400.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,394.1427,637.0616,953.2713,432.02
现金的期初余额12,475.8112,475.8112,475.8112,475.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,918.3315,161.254,477.46956.21
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