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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,116.51 | 58,650.77 | 39,872.93 | 20,256.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.25 | 4,047.26 | 2,530.12 | 1,839.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,955.76 | 62,698.03 | 42,403.06 | 22,095.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,694.42 | 29,962.31 | 21,203.75 | 11,876.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,016.59 | 7,878.45 | 5,491.83 | 3,141.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,679.20 | 5,450.46 | 3,656.18 | 1,835.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,038.84 | 8,806.98 | 5,650.45 | 3,118.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,429.04 | 52,098.20 | 36,002.21 | 19,971.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,526.72 | 10,599.83 | 6,400.85 | 2,123.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.17 | 2.36 | 2.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.09 | 135.66 | 79.12 | 75.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.92 | 6.10 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,023.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,203.18 | 144.12 | 85.98 | 75.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,203.70 | 4,517.32 | 3,549.96 | 1,533.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,600.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,883.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,529.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,617.52 | 29,117.32 | 3,649.96 | 1,633.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,414.34 | -28,973.20 | -3,563.98 | -1,558.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,429.20 | 38,829.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,323.00 | 29,853.00 | 22,723.00 | 9,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,300.80 | 11.00 | 301.00 | 211.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,053.00 | 68,693.20 | 23,024.00 | 9,851.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,466.55 | 32,415.00 | 19,455.00 | 8,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,913.46 | 2,501.59 | 1,928.42 | 849.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 429.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,867.05 | 242.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,247.05 | 35,158.59 | 21,383.42 | 9,459.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,805.95 | 33,534.61 | 1,640.58 | 391.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,918.33 | 15,161.25 | 4,477.46 | 956.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,475.81 | 12,475.81 | 12,475.81 | 12,475.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,394.14 | 27,637.06 | 16,953.27 | 13,432.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,257.44 | -- | 2,647.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.75 | -- | 75.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,853.06 | -- | 2,911.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.30 | -- | 116.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.46 | -- | 189.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.17 | -- | 6.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,664.51 | -- | 1,728.56 | -- | |
| 投资损失 | -341.88 | -- | -127.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.60 | -- | 11.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.01 | -- | 0.56 | -- | |
| 存货的减少 | -285.86 | -- | -858.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,291.27 | -- | -2,091.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,100.88 | -- | 490.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64.33 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,526.72 | -- | 6,400.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,394.14 | 27,637.06 | 16,953.27 | 13,432.02 | |
| 现金的期初余额 | 12,475.81 | 12,475.81 | 12,475.81 | 12,475.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,918.33 | 15,161.25 | 4,477.46 | 956.21 | |
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