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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,202.15 | 87,005.98 | 54,830.42 | 32,062.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,816.23 | 986.49 | 359.57 | 20,126.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,018.38 | 87,992.47 | 55,189.99 | 52,188.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,934.30 | 70,057.75 | 46,889.40 | 24,561.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,836.84 | 1,821.48 | 1,178.54 | 573.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,496.37 | 3,746.43 | 2,520.59 | 1,154.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,814.26 | 10,702.01 | 2,125.98 | 25,206.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,081.78 | 86,327.68 | 52,714.51 | 51,495.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,936.60 | 1,664.79 | 2,475.48 | 693.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,160.98 | 43,508.68 | 19,873.62 | 15,374.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 709.04 | 1,853.29 | 1,269.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.07 | 14.85 | 12.11 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,383.14 | 44,232.58 | 21,739.02 | 16,645.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,352.93 | 7,346.92 | 2,397.24 | 1,788.69 | |
| 投资所支付的现金 | 37,608.13 | 28,849.56 | 14,208.84 | 5,899.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,961.05 | 36,196.48 | 16,606.08 | 7,687.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,577.92 | 8,036.10 | 5,132.95 | 8,957.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,208.59 | 6,213.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,208.59 | 6,213.61 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,644.58 | 17,538.70 | 14,027.43 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,916.07 | -- | 1,345.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,769.25 | 23,752.31 | 15,373.03 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,850.00 | 15,200.00 | 9,200.00 | 5,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,759.57 | 3,534.43 | 2,822.99 | 522.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,916.07 | 9,729.34 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,525.65 | 28,463.77 | 17,022.99 | 6,202.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,243.60 | -4,711.45 | -1,649.97 | 3,797.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.78 | 17.06 | -8.51 | -8.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,599.50 | 5,006.51 | 5,949.95 | 13,438.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,035.99 | 27,249.14 | 27,249.14 | 26,035.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,635.48 | 32,255.65 | 33,199.09 | 39,474.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,739.67 | -- | 3,903.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,728.69 | -- | 502.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,031.19 | -- | 2,504.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.49 | -- | 63.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.40 | -- | 6.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -279.77 | -- | -9.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,037.37 | -- | -1,473.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,917.56 | -- | 1,089.71 | -- | |
| 投资损失 | -885.18 | -- | -1,853.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.56 | -- | -178.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -382.68 | -- | 202.12 | -- | |
| 存货的减少 | -3,739.62 | -- | -3,475.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,202.31 | -- | -1,306.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,917.09 | -- | 2,499.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,936.60 | -- | 2,475.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,635.48 | -- | 33,199.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,035.99 | -- | 27,249.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,599.50 | -- | 5,949.95 | -- | |
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