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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,539.15 | 38,327.01 | 25,577.64 | 8,315.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,625.66 | 38,327.01 | 25,577.64 | 8,315.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,371.63 | 31,263.11 | 20,333.42 | 5,421.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,262.97 | 4,985.62 | 3,217.21 | 2,073.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,255.10 | 3,907.15 | 2,853.91 | 1,764.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,642.96 | 4,688.00 | 3,154.40 | 1,801.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,532.67 | 44,843.87 | 29,558.94 | 11,060.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,907.01 | -6,516.87 | -3,981.30 | -2,744.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.71 | 27.71 | 27.22 | 24.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.71 | 27.71 | 27.22 | 24.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.34 | 373.33 | 314.80 | 245.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 555.39 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 486.34 | 928.72 | 314.80 | 245.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458.63 | -901.01 | -287.58 | -220.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,536.00 | 11,800.00 | 10,300.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,036.00 | 16,300.00 | 14,800.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,650.00 | 5,650.00 | 4,750.00 | 3,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,354.55 | 4,230.91 | 4,097.70 | 3,957.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,479.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,483.85 | 9,880.91 | 8,847.70 | 7,707.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,552.15 | 6,419.09 | 5,952.30 | -207.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186.51 | -998.78 | 1,683.42 | -3,173.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,749.65 | 5,749.65 | 5,749.65 | 5,749.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,936.16 | 4,750.86 | 7,433.07 | 2,576.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 686.18 | -- | -244.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,546.69 | -- | 2,319.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,548.52 | -- | 1,290.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.46 | -- | 33.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.18 | -- | -10.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,731.51 | -- | 1,431.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -632.40 | -- | -579.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,094.73 | -- | -3,270.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,187.89 | -- | -9,554.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,434.84 | -- | 4,603.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,907.01 | -- | -3,981.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,936.16 | -- | 7,433.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,749.65 | -- | 5,749.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186.51 | -- | 1,683.42 | -- | |
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