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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,876.21 | 27,258.57 | 19,738.64 | 8,731.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.86 | 173.92 | 162.66 | 2.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,203.08 | 27,432.48 | 19,901.31 | 8,733.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,612.09 | 25,610.59 | 12,467.67 | 4,522.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,691.02 | 4,964.85 | 2,921.26 | 1,688.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,553.81 | 3,977.15 | 3,839.38 | 2,803.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,382.26 | 4,710.81 | 3,453.58 | 2,124.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,239.18 | 39,263.40 | 22,681.89 | 11,137.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,036.11 | -11,830.92 | -2,780.59 | -2,404.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.98 | 275.00 | 270.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.68 | 437.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 708.66 | 712.68 | 270.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.95 | 193.13 | 114.27 | 20.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,299.27 | 1,299.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177.95 | 1,492.40 | 1,413.54 | 20.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530.70 | -779.72 | -1,143.54 | -20.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,387.72 | 52,300.00 | 52,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 14,750.00 | 12,663.82 | 5,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,387.72 | 76,050.00 | 69,463.82 | 8,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,460.81 | 3,341.00 | 3,193.08 | 118.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,777.00 | 52,111.28 | 49,943.51 | 4,710.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,237.81 | 64,452.28 | 57,636.60 | 8,328.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,149.91 | 11,597.72 | 11,827.22 | 421.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,355.49 | -1,012.92 | 7,903.09 | -2,003.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,936.16 | 5,936.16 | 5,936.16 | 5,936.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,580.66 | 4,923.24 | 13,839.24 | 3,932.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,985.15 | -- | -6,508.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,813.55 | -- | 3,019.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,391.33 | -- | 1,218.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.43 | -- | 41.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.35 | -- | -216.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,976.70 | -- | 1,581.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.30 | -- | -734.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,070.74 | -- | -3,841.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -251.31 | -- | -3,104.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,104.25 | -- | 5,763.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,036.11 | -- | -2,780.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,580.66 | -- | 13,839.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,936.16 | -- | 5,936.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,355.49 | -- | 7,903.09 | -- | |
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