陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,433.59
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金98,907.21
经营活动现金流入小计322,340.80
购买商品、接受劳务支付的现金183,434.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,721.12
支付的各项税费20,847.35
支付的其他与经营活动有关的现金91,168.98
经营活动现金流出小计305,171.77
经营活动产生的现金流量净额17,169.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,659.21
投资活动现金流入小计3,695.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,526.10
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金21,884.57
投资活动现金流出小计126,510.67
投资活动产生的现金流量净额-122,815.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,600.00
取得借款收到的现金95,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金99,998.00
筹资活动现金流入小计214,698.00
偿还债务支付的现金32,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,626.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,037.91
筹资活动现金流出小计57,164.55
筹资活动产生的现金流量净额157,533.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额51,887.19
加:期初现金及现金等价物余额6,705.62
六、期末现金及现金等价物余额58,592.80
附注
净利润29,742.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-43.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,599.73
无形资产摊销167.02
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用6,198.51
投资损失--
递延所得税资产减少-392.46
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,258.50
经营性应收项目的减少-37,544.60
经营性应付项目的增加9,256.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,454.03
经营活动产生现金流量净额17,169.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额58,592.80
现金的期初余额6,705.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额51,887.19
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