| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,137.06 | 219,281.57 | 138,757.76 | 52,154.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238,259.20 | 61,706.44 | 43,452.44 | 34,906.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,396.27 | 280,988.01 | 182,210.20 | 87,060.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,376.44 | 173,767.96 | 97,879.74 | 72,631.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,471.45 | 20,637.17 | 13,417.69 | 6,735.37 |
| 支付的各项税费 | 9,576.29 | 8,267.42 | 7,130.65 | 3,278.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,697.97 | 54,166.32 | 41,904.15 | 48,976.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 531,122.15 | 256,838.88 | 160,332.23 | 131,622.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,725.89 | 24,149.14 | 21,877.97 | -44,562.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 79.54 | 7.03 | 79.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,236.53 | 129.20 | 129.20 | 116.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,236.97 | 27,208.74 | 27,136.23 | 27,195.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,923.93 | 12,504.15 | 11,711.94 | 7,403.86 |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,814.36 | 1,645.56 | 199.30 | 14.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,338.29 | 19,749.70 | 17,511.24 | 13,018.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,898.67 | 7,459.04 | 9,624.99 | 14,177.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 175,977.00 | 142,700.00 | 58,000.00 | 35,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,309.12 | 51.05 | 49.70 | 49.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,286.12 | 142,751.05 | 58,049.70 | 35,549.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,900.00 | 150,329.51 | 120,496.46 | 68,051.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,824.23 | 17,341.28 | 14,018.47 | 4,160.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,049.23 | 28,965.53 | 19,637.24 | 11,843.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,773.46 | 196,636.31 | 154,152.17 | 84,056.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,487.35 | -53,885.27 | -96,102.47 | -48,507.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,314.56 | -22,277.09 | -64,599.50 | -78,892.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,134.70 | 90,134.70 | 90,134.70 | 90,115.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,820.14 | 67,857.61 | 25,535.20 | 11,223.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -51,999.70 | -- | -2,551.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,820.22 | -- | 539.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,441.35 | -- | 23,205.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,089.44 | -- | 544.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,545.09 | -- | 11,699.31 | -- |
| 投资损失 | -2,540.21 | -- | -5,322.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10,219.64 | -- | -46.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 583.34 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,237.33 | -- | 1,498.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -54,246.72 | -- | 2,912.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,969.48 | -- | -11,901.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,602.64 | -- | 1,301.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,725.89 | -- | 21,877.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,820.14 | -- | 25,535.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,134.70 | -- | 90,134.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,314.56 | -- | -64,599.50 | -- |
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