陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金793,645.36498,635.82349,443.46156,408.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金273,487.3868,164.6744,241.1116,524.08
经营活动现金流入小计1,067,132.75566,800.49393,684.57172,932.37
购买商品、接受劳务支付的现金596,540.58366,514.57276,186.33109,294.56
支付给职工以及为职工支付的现金33,316.4925,607.2018,391.349,488.07
支付的各项税费16,750.8311,859.408,669.704,995.51
支付的其他与经营活动有关的现金352,800.46111,279.8548,684.3930,705.43
经营活动现金流出小计999,408.35515,261.02351,931.76154,483.57
经营活动产生的现金流量净额67,724.3951,539.4741,752.8118,448.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金427.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金129,467.75332.67165.50155.00
投资活动现金流入小计129,962.15332.67165.50155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,177.474,198.643,330.511,434.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,460.10------
支付的其他与投资活动有关的现金200,702.21327.13289.41627.38
投资活动现金流出小计294,339.784,525.773,619.922,061.43
投资活动产生的现金流量净额-164,377.63-4,193.10-3,454.43-1,906.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金242,574.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,800.00109,500.0032,000.0027,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金89,399.0510,738.18721.50735.66
筹资活动现金流入小计461,773.87120,238.1832,721.5027,735.66
偿还债务支付的现金161,500.00126,308.6345,160.1531,211.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,484.029,445.346,545.733,115.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,531.3219,317.5412,338.027,267.55
筹资活动现金流出小计241,515.34155,071.5164,043.9041,594.33
筹资活动产生的现金流量净额220,258.52-34,833.33-31,322.40-13,858.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额123,605.2912,513.036,975.982,683.70
加:期初现金及现金等价物余额7,972.957,873.147,873.147,873.14
六、期末现金及现金等价物余额131,578.2420,386.1814,849.1210,556.85
附注
净利润31,700.03--11,651.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,702.83---2,384.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,415.96--14,390.25--
无形资产摊销1,201.29--584.71--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.64---26.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,186.68--8,028.47--
投资损失-2,114.95---683.70--
递延所得税资产减少2,856.23--1,897.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-324.84--1,404.38--
经营性应收项目的减少-54,177.67--63,331.43--
经营性应付项目的增加45,146.18---57,228.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,573.95--786.98--
经营活动产生现金流量净额67,724.39--41,752.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额131,578.24--14,849.12--
现金的期初余额7,972.95--7,873.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额123,605.29--6,975.98--
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