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| 陕西黑猫(601015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,957.70 | 955,716.15 | 600,001.33 | 311,506.83 | |
| 收到的税费返还 | 49,160.57 | 46,665.94 | 44,506.37 | 3.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,054.46 | 40,254.52 | 23,930.25 | 10,275.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,172.73 | 1,042,636.61 | 668,437.94 | 321,785.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,139.88 | 673,830.43 | 525,875.34 | 174,534.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,050.73 | 60,275.27 | 39,485.55 | 20,568.05 | |
| 支付的各项税费 | 57,296.88 | 49,632.77 | 29,201.69 | 12,317.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,780.38 | 198,571.65 | 79,836.05 | 107,948.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,270,267.87 | 982,310.12 | 674,398.63 | 315,368.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,904.86 | 60,326.49 | -5,960.69 | 6,417.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82,710.00 | 72,030.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.89 | 57.00 | 55.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,079.20 | 362.00 | 362.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,852.09 | 72,449.00 | 417.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,936.61 | 22,739.74 | 13,129.90 | 5,943.93 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,658.43 | 57,658.43 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,197.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,952.04 | 80,558.16 | 13,149.90 | 5,943.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,900.05 | -8,109.16 | -12,732.90 | -5,943.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,700.00 | 184,710.00 | 137,500.00 | 49,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,879.00 | 29,180.00 | 68,227.83 | 16,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,579.00 | 213,890.00 | 205,727.83 | 65,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,219.00 | 154,300.60 | 91,147.86 | 47,603.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,423.41 | 19,029.69 | 8,672.17 | 2,612.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,568.24 | 107,687.24 | 85,182.91 | 11,765.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,210.66 | 281,017.53 | 185,002.94 | 61,982.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,631.66 | -67,127.53 | 20,724.89 | 3,747.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,826.75 | -14,910.21 | 2,031.30 | 4,221.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,956.86 | 53,956.86 | 53,956.86 | 53,956.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,130.11 | 39,046.66 | 55,988.16 | 58,178.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,658.68 | -- | 50,626.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,217.64 | -- | 15,360.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,999.38 | -- | 40,657.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,003.03 | -- | 1,657.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.29 | -- | 37.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,739.10 | -- | 218.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,074.61 | -- | 14,696.70 | -- | |
| 投资损失 | -34,667.38 | -- | -14,227.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,917.04 | -- | 2,281.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,244.96 | -- | -30,955.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,184.31 | -- | -29,865.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,917.54 | -- | -57,953.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 679.82 | -- | 804.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,904.86 | -- | -5,960.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,130.11 | -- | 55,988.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,956.86 | -- | 53,956.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,826.75 | -- | 2,031.30 | -- | |
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