- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
陕西黑猫(601015) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,116.36 | 555,215.07 | 464,066.84 | 286,353.20 | |
收到的税费返还 | 591.89 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,147.16 | 96,472.17 | 21,907.95 | 1,117.86 | |
经营活动现金流入小计 | 722,855.41 | 651,687.24 | 485,974.79 | 287,471.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,157.98 | 250,541.32 | 198,007.62 | 258,612.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,926.29 | 34,398.39 | 19,991.60 | 9,402.78 | |
支付的各项税费 | 20,306.07 | 16,566.42 | 10,008.31 | 6,234.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 405,374.39 | 292,359.44 | 149,061.41 | 13,052.59 | |
经营活动现金流出小计 | 674,764.74 | 593,865.56 | 377,068.94 | 287,301.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,090.68 | 57,821.67 | 108,905.85 | 169.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 494.95 | 811.12 | 699.24 | 490.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.65 | 16.10 | 16.10 | 1.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,278.59 | 68,881.46 | 34,259.00 | 22,406.07 | |
投资活动现金流入小计 | 82,790.18 | 69,708.68 | 34,974.34 | 22,897.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,164.06 | 136,920.29 | 62,665.85 | 40,073.96 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,013.70 | 27,037.47 | 24,199.23 | 21,600.83 | |
投资活动现金流出小计 | 189,177.75 | 163,957.76 | 86,865.08 | 61,674.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,387.57 | -94,249.08 | -51,890.74 | -38,777.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 148,500.00 | 97,400.00 | 60,400.00 | 36,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,370.81 | -- | -- | 0.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 180,870.81 | 97,400.00 | 60,400.00 | 36,450.21 | |
偿还债务支付的现金 | 132,800.00 | 92,500.00 | 48,000.00 | 29,069.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,048.36 | 12,348.59 | 10,241.15 | 1,688.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,730.79 | 47,688.56 | 32,195.23 | 12,608.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 220,579.15 | 152,537.15 | 90,436.38 | 43,366.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,708.34 | -55,137.15 | -30,036.38 | -6,916.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,005.23 | -91,564.55 | 26,978.73 | -45,524.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,302.88 | 112,302.88 | 112,302.88 | 112,302.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,297.64 | 20,738.32 | 139,281.61 | 66,778.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,861.99 | -- | -1,518.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,233.12 | -- | -350.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,806.65 | -- | 23,634.93 | -- | |
无形资产摊销 | 1,543.14 | -- | 743.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.89 | -- | -9.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 54.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -14.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,883.68 | -- | 8,358.87 | -- | |
投资损失 | 3,058.86 | -- | 2,139.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,174.28 | -- | 5.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 25,207.66 | -- | 21,230.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,066.09 | -- | 85,927.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,907.55 | -- | -32,350.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,093.82 | -- | 1,109.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,090.68 | -- | 108,905.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,297.64 | -- | 139,281.61 | -- | |
现金的期初余额 | 112,302.88 | -- | 112,302.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -98,005.23 | -- | 26,978.73 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |