| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,152.58 | 504,706.19 | 432,407.91 | 273,092.99 |
| 收到的税费返还 | 674.65 | 668.39 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,730.08 | 186,728.89 | 85,704.30 | 70,798.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 734,557.31 | 692,103.48 | 518,112.21 | 343,891.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,272.41 | 249,521.47 | 240,468.80 | 141,438.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,086.68 | 33,717.20 | 20,647.10 | 9,819.94 |
| 支付的各项税费 | 19,212.35 | 10,507.06 | 4,135.79 | 3,138.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 296,017.52 | 303,093.58 | 193,357.36 | 146,016.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 847,588.96 | 596,839.32 | 458,609.06 | 300,413.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,031.65 | 95,264.16 | 59,503.15 | 43,477.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,846.92 | 3,846.92 | 3,846.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,272.25 | 898.08 | 687.55 | 5.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,654.18 | 9,145.00 | 8,934.47 | 5.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,733.23 | 69,246.53 | 15,470.84 | 9,130.42 |
| 投资所支付的现金 | 148,650.00 | 128,988.88 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,592.46 | 3,305.83 | 154.58 | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 250,975.69 | 201,541.25 | 15,625.42 | 9,140.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,321.52 | -192,396.24 | -6,690.95 | -9,135.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 335,882.22 | 234,555.00 | 45,200.00 | 32,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 539,618.96 | 37,505.55 | 18,073.33 | 15,073.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 875,501.19 | 272,060.55 | 63,273.33 | 47,273.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,487.30 | 83,345.92 | 60,145.92 | 51,645.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,292.97 | 22,024.32 | 20,171.46 | 2,046.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344,237.31 | 64,569.99 | 36,844.74 | 19,251.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,017.58 | 169,940.22 | 117,162.11 | 72,943.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 363,483.61 | 102,120.33 | -53,888.78 | -25,670.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,130.44 | 4,988.25 | -1,076.58 | 8,671.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,297.64 | 14,297.64 | 14,297.64 | 14,297.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,428.08 | 19,285.89 | 13,221.06 | 22,969.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,057.40 | -- | -15,363.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 331.10 | -- | 2.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,289.03 | -- | 23,648.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,506.00 | -- | 753.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,115.16 | -- | 8,541.03 | -- |
| 投资损失 | 1,083.01 | -- | 474.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7.86 | -- | 29.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -39,643.60 | -- | -14,655.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -237,934.11 | -- | 57,808.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 45,630.13 | -- | -2,417.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,419.17 | -- | 843.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -113,031.65 | -- | 59,503.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,428.08 | -- | 13,221.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,297.64 | -- | 14,297.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,130.44 | -- | -1,076.58 | -- |
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