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| 陕西黑猫(601015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298,123.71 | 1,012,696.06 | 692,570.18 | 375,972.75 | |
| 收到的税费返还 | 6,612.36 | 10,572.62 | 10,572.62 | 7,395.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,697.26 | 21,411.29 | 10,238.61 | 9,091.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,342,433.32 | 1,044,679.98 | 713,381.41 | 392,459.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,095.37 | 761,577.18 | 502,883.58 | 256,110.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,065.95 | 65,701.26 | 43,098.30 | 22,259.45 | |
| 支付的各项税费 | 34,714.43 | 27,402.91 | 20,812.08 | 10,566.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,466.26 | 134,968.73 | 62,287.94 | 75,046.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,342.01 | 989,650.08 | 629,081.91 | 363,982.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,091.32 | 55,029.89 | 84,299.50 | 28,477.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,284.70 | 264.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,382.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,066.77 | 264.97 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,912.06 | 12,685.16 | 10,421.50 | 7,796.98 | |
| 投资所支付的现金 | 840.00 | -- | 52,149.04 | 840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 56,149.04 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,897.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,649.89 | 68,834.20 | 62,570.54 | 8,636.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,416.88 | -68,569.23 | -62,570.54 | -8,636.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,920.00 | 263,500.00 | 211,600.00 | 73,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,011.07 | 155,185.82 | 79,767.50 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,931.07 | 418,685.82 | 291,367.50 | 93,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 341,249.80 | 281,254.50 | 212,135.65 | 106,785.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,412.86 | 41,913.73 | 33,551.68 | 7,866.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,167.68 | 96,744.63 | 67,327.64 | 6,731.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,830.34 | 419,912.86 | 313,014.97 | 121,384.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,899.27 | -1,227.04 | -21,647.47 | -28,084.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,391.07 | -14,766.37 | 81.49 | -8,243.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,130.16 | 38,130.16 | 38,130.16 | 38,130.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,739.09 | 23,363.79 | 38,211.65 | 29,886.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,066.58 | -- | -11,908.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,430.49 | -- | -14,541.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,133.88 | -- | 43,948.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,516.49 | -- | 1,744.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,329.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,050.45 | -- | 155.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,717.33 | -- | 15,491.54 | -- | |
| 投资损失 | -29,673.45 | -- | -21,420.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,972.55 | -- | 14.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -385.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,871.85 | -- | 44,172.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,930.64 | -- | 51,882.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,202.65 | -- | -25,225.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,199.32 | -- | -673.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,091.32 | -- | 84,299.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,739.09 | -- | 38,211.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,130.16 | -- | 38,130.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,391.07 | -- | 81.49 | -- | |
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