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| 陕西黑猫(601015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,908.85 | 803,888.25 | 534,947.74 | 225,894.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,619.40 | 87,189.30 | 50,861.89 | 59,986.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,528.25 | 891,078.13 | 585,810.20 | 285,881.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,251.98 | 573,074.30 | 357,920.19 | 195,995.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,587.05 | 46,538.76 | 29,115.05 | 13,980.75 | |
| 支付的各项税费 | 85,207.79 | 68,780.12 | 49,055.49 | 21,093.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,156.43 | 214,920.45 | 165,008.04 | 69,485.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,203.25 | 903,313.63 | 601,098.77 | 300,554.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,325.00 | -12,235.51 | -15,288.56 | -14,673.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,050.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.53 | 50.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,051.53 | 575.00 | 260.00 | 45.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,257.06 | 625.00 | 260.00 | 45.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,467.58 | 18,116.41 | 18,312.45 | 3,780.53 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 3,779.88 | 3,779.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,635.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 922.68 | 341.45 | 132.69 | 65.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,176.15 | 22,237.75 | 22,225.02 | 3,845.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,919.09 | -21,612.75 | -21,965.02 | -3,800.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143,796.38 | 143,796.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,100.00 | 134,805.00 | 111,679.72 | 45,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,673.01 | 50,308.00 | 50,308.00 | 32,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,569.39 | 328,909.38 | 161,987.72 | 77,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,007.00 | 175,301.02 | 65,855.75 | 40,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,701.28 | 36,271.94 | 18,055.98 | 6,448.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,559.05 | 35,091.28 | 23,324.53 | 12,543.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,267.33 | 246,664.24 | 107,236.25 | 59,392.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,302.05 | 82,245.14 | 54,751.47 | 18,507.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,707.96 | 48,396.88 | 17,497.89 | 33.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,248.90 | 23,472.32 | 23,472.32 | 23,428.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,956.86 | 71,869.20 | 40,970.21 | 23,461.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 189,285.42 | -- | 108,647.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,550.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,405.33 | -- | 31,147.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,661.23 | -- | 807.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 542.62 | -- | -21.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,023.94 | -- | 15,075.76 | -- | |
| 投资损失 | -60,463.15 | -- | -16,787.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,183.54 | -- | 305.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73,925.36 | -- | -11,569.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,311.96 | -- | -58,432.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -199,677.17 | -- | -85,651.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 269.22 | -- | 1,040.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,325.00 | -- | -15,288.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,956.86 | -- | 40,970.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,248.90 | -- | 23,472.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,707.96 | -- | 17,497.89 | -- | |
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