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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,141.93 | 647,128.42 | 385,950.66 | 207,158.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,507.83 | 46,455.35 | 32,942.72 | 19,395.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 930,649.76 | 693,583.77 | 418,893.38 | 226,553.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,692.42 | 434,425.81 | 291,673.48 | 145,191.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,983.01 | 76,733.59 | 57,943.27 | 33,286.04 | |
| 支付的各项税费 | 140,986.30 | 106,284.86 | 70,261.69 | 38,582.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,349.96 | 10,155.87 | 6,485.88 | 3,205.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 823,011.70 | 627,600.14 | 426,364.32 | 220,266.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,638.06 | 65,983.63 | -7,470.95 | 6,287.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,288.29 | 792.48 | 376.88 | 361.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,196.55 | 23,064.43 | 1,365.34 | 933.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,484.84 | 23,856.92 | 1,742.22 | 1,295.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,856.56 | 189,114.45 | 135,956.55 | 91,915.96 | |
| 投资所支付的现金 | 9,348.84 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,695.18 | 36,451.34 | 22,118.66 | 137.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,900.57 | 225,565.79 | 158,075.20 | 92,053.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,415.74 | -201,708.87 | -156,332.98 | -90,758.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 370,113.03 | 311,895.00 | 236,679.50 | 115,183.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,901.80 | 18,901.80 | 9,409.78 | 9,409.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,014.82 | 330,796.79 | 246,089.28 | 124,593.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,202.92 | 94,305.41 | 70,889.14 | 6,569.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,679.34 | 20,422.74 | 14,650.79 | 11,847.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,776.72 | 5,248.83 | 3,303.89 | 1,356.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,658.98 | 119,976.98 | 88,843.82 | 19,774.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,355.85 | 210,819.81 | 157,245.46 | 104,819.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.77 | 613.13 | 403.04 | 267.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,820.94 | 75,707.70 | -6,155.43 | 20,615.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,986.50 | 140,986.50 | 140,986.50 | 140,986.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,807.44 | 216,694.20 | 134,831.07 | 161,602.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,418.19 | 65,747.31 | 27,075.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,357.55 | 22,343.65 | 14,703.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.06 | 109.21 | 72.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,158.10 | 2,281.01 | 1,516.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -956.75 | -682.28 | -341.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,986.11 | 6,333.84 | 4,944.75 | -- | |
| 投资损失 | 8,074.13 | 6,139.15 | 3,929.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,034.79 | 763.54 | 1,350.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -121.52 | -134.62 | -376.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,349.54 | -9,394.46 | -15,531.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,058.47 | -27,522.72 | -44,814.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,638.06 | 65,983.63 | -7,470.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 47,247.73 | 47,247.73 | 23,356.54 | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,807.44 | 216,694.20 | 134,831.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,986.50 | 140,986.50 | 140,986.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,820.94 | 75,707.70 | -6,155.43 | -- | |
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