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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,290,045.20 | 1,027,010.34 | 654,277.47 | 255,776.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,819.61 | 94,462.28 | 59,045.47 | 25,538.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,429,864.81 | 1,121,472.62 | 713,322.95 | 281,314.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,963.08 | 557,532.06 | 362,630.26 | 173,604.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,329.65 | 244,324.69 | 176,894.31 | 104,467.36 | |
| 支付的各项税费 | 182,434.47 | 120,706.81 | 78,317.46 | 35,921.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,782.59 | 13,473.77 | 11,161.85 | 6,749.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,261,509.80 | 936,037.33 | 629,003.88 | 320,742.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,355.01 | 185,435.29 | 84,319.07 | -39,428.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106.06 | 106.06 | 106.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 106.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,083.15 | 20.08 | 9.76 | 5.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,531.87 | 20,527.87 | 13,815.27 | 5,121.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,721.08 | 20,654.01 | 13,931.09 | 5,233.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620,087.83 | 433,450.10 | 264,382.97 | 79,951.36 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 617.49 | 517.13 | 1,305.15 | 216.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 621,005.32 | 434,167.23 | 265,888.12 | 80,167.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -596,284.24 | -413,513.22 | -251,957.02 | -74,933.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,038,470.55 | 853,835.23 | 599,929.28 | 279,374.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,922.85 | 148,675.68 | 106,356.65 | 46,812.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,267,393.41 | 1,002,510.91 | 706,285.93 | 326,186.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 864,530.40 | 700,616.73 | 401,583.66 | 186,992.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,845.93 | 37,763.84 | 25,449.61 | 13,349.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,053.39 | 93,859.70 | 62,142.27 | 31,105.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,035,429.72 | 832,240.27 | 489,175.54 | 231,447.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,963.69 | 170,270.64 | 217,110.39 | 94,739.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,153.10 | -2,136.41 | -2,763.00 | -853.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,118.64 | -59,943.70 | 46,709.44 | -20,475.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 897,463.52 | 897,463.52 | 897,463.52 | 897,463.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 696,344.88 | 837,519.82 | 944,172.96 | 876,988.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,728.66 | -- | 948.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,234.87 | -- | 52,441.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 520.87 | -- | 441.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,510.23 | -- | 2,674.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -215.04 | -- | -192.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.09 | -- | -13.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 159.48 | -- | -195.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,995.47 | -- | 10,482.78 | -- | |
| 投资损失 | 137.44 | -- | 289.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,911.18 | -- | -5,141.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -680.40 | -- | |
| 存货的减少 | 443.16 | -- | -1,082.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,021.53 | -- | -12,976.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,780.50 | -- | -15,761.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,355.01 | -- | 84,319.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 696,344.88 | -- | 944,172.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 897,463.52 | -- | 897,463.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -201,118.64 | -- | 46,709.44 | -- | |
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