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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,369,463.35 | 1,084,541.69 | 677,738.38 | 282,970.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,029.08 | 78,042.10 | 59,582.70 | 11,421.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,478,492.43 | 1,162,583.79 | 737,321.07 | 294,392.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,277.57 | 579,296.37 | 362,780.71 | 164,726.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,403.77 | 147,056.56 | 99,337.24 | 57,289.30 | |
| 支付的各项税费 | 270,325.00 | 222,575.20 | 182,024.10 | 65,757.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,316.86 | 36,298.60 | 20,396.17 | 8,156.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,323.19 | 985,226.73 | 664,538.22 | 295,930.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,169.24 | 177,357.06 | 72,782.86 | -1,538.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.63 | 205.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,281.58 | 3,183.39 | 1,933.58 | 838.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,250.18 | 285,968.06 | 155,137.61 | 92,854.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,737.39 | 289,357.08 | 157,071.19 | 93,692.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,350.31 | 214,009.28 | 146,116.78 | 72,102.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,294.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,107.37 | 371,408.78 | 141,955.12 | 364.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,751.79 | 585,418.06 | 288,071.89 | 72,467.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,014.40 | -296,060.98 | -131,000.70 | 21,225.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,630.46 | 253,227.18 | 221,227.64 | 91,742.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,718.31 | 75,718.31 | 60,860.98 | 30,485.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,348.77 | 328,945.49 | 282,088.62 | 122,228.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,345.34 | 269,864.13 | 225,546.82 | 135,713.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,945.45 | 37,741.80 | 35,874.58 | 7,501.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,605.35 | 2,704.01 | 1,802.67 | 1,165.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,896.13 | 310,309.93 | 263,224.07 | 144,380.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,452.64 | 18,635.55 | 18,864.55 | -22,152.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,572.22 | -5,528.55 | -2,243.16 | 1,118.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,964.74 | -105,596.92 | -41,596.46 | -1,345.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,786.46 | 467,786.46 | 467,786.46 | 467,786.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,821.72 | 362,189.55 | 426,190.01 | 466,441.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,158.15 | -- | 55,397.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,842.33 | -- | 33,748.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.86 | -- | 172.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,331.10 | -- | 2,772.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,886.43 | -- | -2,233.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,235.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,883.44 | -- | 9,871.86 | -- | |
| 投资损失 | 1,480.40 | -- | -111.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,624.76 | -- | 999.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,506.60 | -- | -2,138.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,236.34 | -- | 7,088.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -346.69 | -- | -32,784.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,169.24 | -- | 72,782.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 420,821.72 | -- | 426,190.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 467,786.46 | -- | 467,786.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,964.74 | -- | -41,596.46 | -- | |
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