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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,598,603.80 | 1,277,537.31 | 799,702.10 | 391,477.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,131.39 | 91,655.11 | 59,898.82 | 21,668.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,726,735.19 | 1,369,192.42 | 859,600.93 | 413,146.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,208.31 | 692,694.19 | 433,776.42 | 218,607.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,255.49 | 185,699.18 | 127,989.86 | 73,766.98 | |
| 支付的各项税费 | 185,510.87 | 211,776.57 | 136,605.41 | 59,302.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,181.12 | 24,666.79 | 17,026.76 | 6,866.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,437,155.79 | 1,114,836.72 | 715,398.45 | 358,543.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,579.40 | 254,355.70 | 144,202.48 | 54,602.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.88 | 1.88 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,105.61 | 1,948.56 | 663.04 | 686.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,179.31 | 149,416.63 | 143,872.78 | 138,115.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,507.13 | 151,367.06 | 144,535.82 | 138,802.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,122.71 | 214,441.75 | 129,723.15 | 119,850.58 | |
| 投资所支付的现金 | 86,220.00 | 86,220.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,478.39 | 317,238.52 | 335,553.82 | 339,689.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 707,821.10 | 617,900.27 | 465,576.97 | 459,540.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,313.97 | -466,533.20 | -321,041.14 | -320,737.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345,699.84 | 345,943.25 | 345,943.25 | 345,943.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,343.55 | 219,634.14 | 95,921.94 | 93,526.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,043.40 | 565,577.39 | 441,865.19 | 439,469.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,962.09 | 224,707.60 | 157,008.87 | 66,472.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,090.30 | 42,582.08 | 35,778.35 | 6,235.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,149.33 | 2,474.42 | 1,802.67 | 901.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,201.73 | 269,764.10 | 194,589.89 | 73,609.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,841.67 | 295,813.30 | 247,275.30 | 365,860.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,023.84 | 5,516.96 | 1,309.70 | -2,945.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,130.94 | 89,152.75 | 71,746.33 | 96,780.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,821.72 | 420,821.72 | 420,821.72 | 420,821.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,952.67 | 509,974.47 | 492,568.06 | 517,601.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,284.00 | -- | 72,674.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,322.58 | -- | 39,914.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.84 | -- | 208.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,952.79 | -- | 2,895.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -673.40 | -- | -655.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,553.80 | -- | -2,709.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,706.95 | -- | 2,788.69 | -- | |
| 投资损失 | 2,139.23 | -- | 2,942.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,746.82 | -- | 1,861.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,103.54 | -- | -700.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,874.88 | -- | -14,782.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,173.43 | -- | 39,765.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 289,579.40 | -- | 144,202.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 478,952.67 | -- | 492,568.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 420,821.72 | -- | 420,821.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,130.94 | -- | 71,746.33 | -- | |
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