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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,891.04 | 767,846.18 | 448,414.93 | 212,072.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,443.15 | 34,192.33 | 23,281.24 | 5,695.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,031,334.19 | 802,038.50 | 471,696.17 | 217,768.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,486.46 | 384,744.37 | 253,825.66 | 120,726.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,094.92 | 89,795.30 | 69,600.50 | 37,330.88 | |
| 支付的各项税费 | 201,778.37 | 166,665.80 | 77,399.46 | 41,535.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,944.88 | 12,972.65 | 6,701.28 | 3,799.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 870,304.62 | 654,178.11 | 407,526.89 | 203,392.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,029.57 | 147,860.39 | 64,169.27 | 14,375.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128,857.03 | 74,793.64 | 154.80 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,804.67 | 3,828.66 | 2,768.14 | 1,332.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,846.30 | 78,622.30 | 2,922.94 | 1,332.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 447,698.14 | 325,569.32 | 209,376.95 | 63,825.44 | |
| 投资所支付的现金 | 10,421.40 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,982.82 | 20,126.80 | 19,982.82 | 324.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 500,102.37 | 345,696.12 | 229,359.77 | 64,150.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,256.07 | -267,073.82 | -226,436.83 | -62,817.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,463.02 | 175,463.02 | 175,463.02 | 177,062.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 547,323.85 | 340,865.38 | 269,857.61 | 73,543.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,682.36 | 61,007.44 | 46,364.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 792,469.22 | 577,335.84 | 491,685.06 | 250,606.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 487,820.13 | 322,767.83 | 285,492.42 | 147,960.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,270.52 | 24,263.18 | 20,329.83 | 6,046.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,886.56 | 17,236.26 | 15,088.68 | 2,538.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,977.21 | 364,267.27 | 320,910.93 | 156,546.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,492.01 | 213,068.57 | 170,774.13 | 94,060.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,353.53 | 5,117.93 | -89.31 | 397.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,619.04 | 98,973.07 | 8,417.27 | 46,015.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,807.44 | 232,807.44 | 232,807.44 | 232,807.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,426.47 | 331,780.51 | 241,224.70 | 278,822.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,785.88 | -- | 61,951.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,505.89 | -- | 16,975.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.56 | -- | 111.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,822.02 | -- | 1,782.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,481.39 | -- | -136.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,918.92 | -- | 7,193.76 | -- | |
| 投资损失 | 11,728.57 | -- | 5,928.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,495.65 | -- | 1,994.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,212.73 | -- | -815.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,036.31 | -- | -22,129.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,251.80 | -- | -8,687.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,029.57 | -- | 64,169.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,426.47 | -- | 241,224.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,807.44 | -- | 232,807.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,619.04 | -- | 8,417.27 | -- | |
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