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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,375.48 | 784,933.03 | 433,161.34 | 254,486.15 | |
| 收到的税费返还 | 54,750.67 | 42,532.41 | 31,724.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,843.63 | 94,956.44 | 51,302.06 | 27,747.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,184,969.78 | 922,421.89 | 516,187.83 | 282,233.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 757,505.37 | 620,165.92 | 332,235.70 | 199,492.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,828.36 | 180,135.15 | 129,347.01 | 82,185.58 | |
| 支付的各项税费 | 141,675.45 | 98,516.99 | 62,312.81 | 29,160.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,098.57 | 14,172.96 | 11,134.10 | 9,694.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,141,107.75 | 912,991.03 | 535,029.62 | 320,533.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,862.03 | 9,430.86 | -18,841.79 | -38,300.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.23 | 10.76 | 3.95 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,166.31 | 16,560.95 | 12,907.73 | 9,408.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,267.54 | 16,571.71 | 12,911.68 | 9,409.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 457,268.34 | 337,877.20 | 213,171.35 | 146,843.51 | |
| 投资所支付的现金 | 12,200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,160.61 | 3,953.07 | 3,670.68 | 103.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 473,628.95 | 342,030.27 | 216,842.03 | 146,947.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454,361.40 | -325,458.57 | -203,930.35 | -137,537.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,203.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,115,206.49 | 934,051.17 | 667,739.84 | 386,334.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,259.13 | 126,477.53 | 57,804.06 | 55,794.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,580,669.42 | 1,060,528.70 | 725,543.90 | 442,128.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 696,861.20 | 515,700.03 | 385,025.16 | 195,244.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,090.25 | 40,633.99 | 25,621.17 | 11,941.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,163.33 | 102,385.86 | 66,207.61 | 40,177.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 890,114.78 | 658,719.88 | 476,853.94 | 247,363.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690,554.64 | 401,808.82 | 248,689.96 | 194,765.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,478.18 | 28,833.69 | 12,089.55 | -1,345.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305,533.44 | 114,614.80 | 38,007.37 | 17,581.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 696,344.88 | 696,344.88 | 696,344.88 | 696,344.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,001,878.33 | 810,959.69 | 734,352.26 | 713,926.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -303,582.32 | -- | -124,549.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,351.42 | -- | 61,005.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.30 | -- | 279.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,593.55 | -- | 2,730.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.09 | -- | 14.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,048.14 | -- | -1,952.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,805.30 | -- | 31,934.45 | -- | |
| 投资损失 | 1,338.55 | -- | 750.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,468.56 | -- | -43,619.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -680.73 | -- | |
| 存货的减少 | 3,861.23 | -- | 2,153.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,058.47 | -- | 32,690.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,339.89 | -- | -33,033.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,862.03 | -- | -18,841.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,001,878.33 | -- | 734,352.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 696,344.88 | -- | 696,344.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 305,533.44 | -- | 38,007.37 | -- | |
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