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春秋航空(601021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,011.16 | 845,668.42 | 503,921.89 | 230,304.69 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,289.10 | 67,133.86 | 45,074.51 | 12,432.38 | |
经营活动现金流入小计 | 1,245,300.26 | 912,802.27 | 548,996.39 | 242,737.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,256.64 | 376,654.48 | 268,663.90 | 124,225.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,028.04 | 116,350.13 | 84,244.94 | 45,924.17 | |
支付的各项税费 | 285,217.78 | 220,140.89 | 140,098.36 | 60,255.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,823.97 | 27,586.18 | 11,188.50 | 4,995.74 | |
经营活动现金流出小计 | 1,041,326.43 | 740,731.68 | 504,195.70 | 235,401.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,973.83 | 172,070.59 | 44,800.70 | 7,335.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 188.13 | 188.13 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,832.92 | 50,257.29 | 35,756.62 | 13,239.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,942.33 | 58,733.98 | 24,909.36 | 7,200.11 | |
投资活动现金流入小计 | 87,963.38 | 109,179.40 | 60,665.98 | 20,439.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 482,928.85 | 413,718.03 | 285,846.61 | 79,533.31 | |
投资所支付的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,611.17 | 48,171.25 | 37,580.82 | 72.47 | |
投资活动现金流出小计 | 597,140.02 | 467,489.29 | 328,727.43 | 84,905.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -509,176.64 | -358,309.88 | -268,061.45 | -64,466.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,408.82 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 630,259.97 | 344,796.41 | 248,016.50 | 119,966.67 | |
发行债券收到的现金 | 228,512.83 | 228,850.00 | 228,850.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,419.73 | 196,841.21 | 154,488.18 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,601.35 | 770,487.62 | 631,354.68 | 119,966.67 | |
偿还债务支付的现金 | 568,008.99 | 254,299.95 | 166,358.56 | 60,847.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,943.13 | 30,357.34 | 27,113.22 | 4,771.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,149.20 | 45,190.74 | 23,773.20 | 2,818.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 651,101.32 | 329,848.03 | 217,244.98 | 68,436.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 449,500.04 | 440,639.59 | 414,109.70 | 51,529.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,062.75 | 8,956.12 | 8,857.67 | -1,276.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,359.99 | 263,356.42 | 199,706.62 | -6,877.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,426.47 | 307,426.47 | 307,426.47 | 307,426.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 467,786.46 | 570,782.89 | 507,133.09 | 300,549.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 95,051.90 | -- | 74,014.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,139.62 | -- | 25,118.01 | -- | |
无形资产摊销 | 328.64 | -- | 153.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,902.55 | -- | 2,031.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,479.79 | -- | -5,447.62 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,837.16 | -- | 10,317.35 | -- | |
投资损失 | 9,070.08 | -- | 5,031.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,434.56 | -- | 2,950.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,286.13 | -- | -171.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,487.44 | -- | -42,118.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,356.92 | -- | -27,079.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 203,973.83 | -- | 44,800.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 467,786.46 | -- | 507,133.09 | -- | |
现金的期初余额 | 307,426.47 | -- | 307,426.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 160,359.99 | -- | 199,706.62 | -- |
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