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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,748,948.06 | 1,349,033.99 | 825,566.87 | 387,541.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,534.48 | 110,597.96 | 73,408.19 | 44,140.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,890,482.54 | 1,459,631.95 | 898,975.07 | 431,681.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010,707.09 | 764,241.56 | 481,390.65 | 237,793.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,334.09 | 212,862.56 | 146,007.83 | 81,041.96 | |
| 支付的各项税费 | 235,460.82 | 149,773.80 | 102,830.72 | 46,252.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,349.63 | 12,832.19 | 8,331.65 | 5,270.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,546,851.62 | 1,139,710.11 | 738,560.85 | 370,358.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,630.92 | 319,921.84 | 160,414.21 | 61,323.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.19 | 892.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 549.21 | 539.96 | 464.04 | 41.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 315,825.66 | 291,223.23 | 214,307.28 | 198,289.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,267.06 | 292,655.37 | 214,771.32 | 198,330.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 534,242.40 | 351,177.40 | 209,208.37 | 81,182.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,065.50 | 31,061.25 | 30,436.24 | 152,618.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 545,307.90 | 382,238.65 | 239,644.60 | 233,800.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,040.85 | -89,583.28 | -24,873.29 | -35,470.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 711,108.05 | 584,658.16 | 428,363.98 | 147,160.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,088.67 | 99,079.70 | 56,425.41 | 20,778.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 884,796.72 | 684,337.86 | 485,389.39 | 167,939.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 668,430.75 | 540,280.53 | 402,560.68 | 103,432.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,312.17 | 49,152.07 | 41,179.71 | 8,129.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,645.97 | 2,678.73 | 1,343.49 | 671.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 729,388.89 | 592,111.34 | 445,083.87 | 112,234.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,407.84 | 92,226.51 | 40,305.52 | 55,705.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,517.64 | 2,819.57 | 440.58 | -2,101.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,515.55 | 325,384.65 | 176,287.03 | 79,456.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 478,952.67 | 478,952.67 | 478,952.67 | 478,952.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 751,468.22 | 804,337.32 | 655,239.70 | 558,409.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,819.00 | -- | 85,377.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,609.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,285.18 | -- | 42,021.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.11 | -- | 233.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,260.09 | -- | 3,359.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -383.38 | -- | -3,862.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,626.17 | -- | 1,585.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,440.59 | -- | 4,128.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,233.56 | -- | -1,252.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,520.11 | -- | -1,616.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,460.44 | -- | -1,167.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,552.09 | -- | 10,719.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,152.43 | -- | 20,886.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 343,630.92 | -- | 160,414.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 751,468.22 | -- | 521,239.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 478,952.67 | -- | 478,952.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 134,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 272,515.55 | -- | 176,287.03 | -- | |
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