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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,143,052.67 | 1,665,398.57 | 975,550.95 | 447,165.48 | |
| 收到的税费返还 | 8,595.21 | 8,589.32 | 8,589.32 | 8,589.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,273.34 | 100,077.85 | 63,353.51 | 26,658.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,280,921.22 | 1,774,065.74 | 1,047,493.79 | 482,412.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035,774.26 | 733,703.33 | 449,905.59 | 219,724.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,420.54 | 263,441.88 | 170,696.34 | 86,165.98 | |
| 支付的各项税费 | 214,875.44 | 153,313.54 | 77,809.28 | 33,746.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,433.87 | 13,830.33 | 8,156.06 | 3,556.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,611,504.11 | 1,164,289.08 | 706,567.26 | 343,193.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 669,417.12 | 609,776.66 | 340,926.52 | 139,219.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,078.45 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.37 | 357.39 | 315.65 | 23.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,635.57 | 23,274.64 | 9,374.00 | 4,564.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,936.40 | 35,632.04 | 21,689.65 | 16,587.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320,525.01 | 266,839.98 | 145,617.17 | 24,088.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.04 | 1,710.25 | 292.17 | 2,543.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,757.05 | 268,550.23 | 145,909.34 | 26,632.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,820.65 | -232,918.20 | -124,219.69 | -10,044.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 884,936.66 | 734,285.52 | 417,877.00 | 168,139.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,516.90 | 94,490.07 | 68,973.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 982,453.56 | 828,775.60 | 486,850.13 | 168,139.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,073,314.24 | 797,694.14 | 525,597.53 | 258,244.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,310.48 | 47,867.09 | 32,253.17 | 15,778.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,978.88 | 94,460.07 | 61,983.31 | 30,355.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253,603.61 | 940,021.30 | 619,834.00 | 304,377.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271,150.05 | -111,245.70 | -132,983.87 | -136,238.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,281.64 | 9,877.93 | 13,082.83 | -4,663.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,728.06 | 275,490.69 | 96,805.79 | -11,727.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,001,878.33 | 1,001,878.33 | 1,001,878.33 | 1,001,692.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,130,606.39 | 1,277,369.02 | 1,098,684.11 | 989,964.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,742.95 | -- | 83,839.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,305.43 | -- | 67,033.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.72 | -- | 296.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,109.65 | -- | 2,900.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.02 | -- | -283.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.23 | -- | 5.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,997.14 | -- | 5,994.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,579.47 | -- | 13,318.12 | -- | |
| 投资损失 | 122.10 | -- | -928.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25,609.63 | -- | 19,396.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -464.40 | -- | |
| 存货的减少 | -2,727.65 | -- | -327.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,138.28 | -- | 14,119.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,861.43 | -- | 88,180.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 669,417.12 | -- | 340,926.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,130,606.39 | -- | 1,098,684.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,001,878.33 | -- | 1,001,878.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,728.06 | -- | 96,805.79 | -- | |
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