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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,668.76 | 759,580.15 | 375,560.83 | 180,507.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,588.81 | 105,280.67 | 71,578.86 | 41,453.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,257.57 | 864,860.82 | 447,139.69 | 221,960.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,917.24 | 567,680.60 | 341,352.86 | 185,580.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,804.89 | 173,870.04 | 124,032.97 | 84,064.25 | |
| 支付的各项税费 | 132,796.58 | 91,934.86 | 59,073.55 | 34,178.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,162.62 | 10,618.95 | 9,236.95 | 7,415.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,108,681.33 | 844,104.45 | 533,696.32 | 311,238.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,576.24 | 20,756.37 | -86,556.63 | -89,278.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,334.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,696.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 685.72 | 428.04 | 395.50 | 382.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,615.09 | 15,567.02 | 9,701.88 | 5,918.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,332.42 | 15,995.07 | 10,097.38 | 6,300.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 436,345.14 | 256,427.27 | 198,013.53 | 109,373.96 | |
| 投资所支付的现金 | 93,423.30 | 73,088.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,302.35 | 1,090.41 | 1,314.63 | 582.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 532,070.80 | 330,606.07 | 199,328.16 | 109,956.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,738.37 | -314,611.01 | -189,230.78 | -103,655.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,268,600.26 | 1,008,437.32 | 739,526.60 | 380,537.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,833.91 | 98,728.91 | 76,855.99 | 46,390.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,417,434.17 | 1,107,166.23 | 816,382.59 | 426,927.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 790,199.00 | 596,149.07 | 363,611.30 | 165,570.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,244.29 | 51,071.09 | 18,925.49 | 8,400.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,951.99 | 1,551.28 | 2,599.27 | 1,002.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 857,395.28 | 648,771.44 | 385,136.06 | 174,973.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 560,038.88 | 458,394.79 | 431,246.53 | 251,954.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,881.44 | -810.95 | 1,102.83 | 995.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,995.31 | 163,729.20 | 156,561.95 | 60,016.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 751,468.22 | 751,468.22 | 751,468.22 | 751,468.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,463.52 | 915,197.41 | 908,030.17 | 811,484.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,117.91 | -- | -41,021.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,797.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,954.29 | -- | 43,847.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.26 | -- | 244.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,897.22 | -- | 3,150.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.72 | -- | -301.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.07 | -- | -8.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63.66 | -- | 316.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,337.11 | -- | 3,638.04 | -- | |
| 投资损失 | 37,924.69 | -- | -359.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,331.51 | -- | -15,282.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,929.86 | -- | -3,104.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,053.83 | -- | 30,187.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,335.16 | -- | -107,881.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,576.24 | -- | -86,556.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 897,463.52 | -- | 908,030.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 751,468.22 | -- | 751,468.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,995.31 | -- | 156,561.95 | -- | |
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