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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,863.59 | 131,055.40 | 98,681.35 | 50,991.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,147.21 | 798.66 | 673.59 | 529.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.86 | 7,692.05 | 4,323.53 | 1,466.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,804.66 | 139,546.11 | 103,678.47 | 52,987.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,271.30 | 103,682.30 | 81,081.05 | 40,875.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,051.56 | 22,527.72 | 17,708.87 | 10,076.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,621.53 | 8,390.64 | 5,213.69 | 2,177.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,128.89 | 7,804.37 | 5,241.56 | 3,145.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,073.28 | 142,405.03 | 109,245.17 | 56,275.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,731.39 | -2,858.92 | -5,566.70 | -3,288.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,094.07 | 1,964.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.76 | 664.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.20 | 203.38 | 133.08 | 35.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 130.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.09 | 1.05 | 192.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,925.02 | 2,963.40 | 134.13 | 227.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,259.88 | 26,475.41 | 23,486.74 | 11,931.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,507.83 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 263.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,031.63 | 26,515.41 | 23,486.74 | 11,931.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,106.61 | -23,552.01 | -23,352.61 | -11,703.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,080.00 | 67,750.00 | 39,750.00 | 12,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,492.50 | 14,641.00 | 14,641.00 | 2,925.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,062.50 | 82,881.00 | 54,391.00 | 15,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,306.30 | 48,765.44 | 21,465.37 | 8,370.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,644.06 | 6,588.02 | 5,695.36 | 1,124.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 2.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,831.91 | 7,277.96 | 7,169.35 | 2,318.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,782.28 | 62,631.42 | 34,330.08 | 11,813.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,280.22 | 20,249.58 | 20,060.92 | 3,361.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.88 | 8.63 | 0.20 | -17.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,169.88 | -6,152.72 | -8,858.19 | -11,648.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,344.19 | 30,674.19 | 29,344.19 | 30,324.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,174.31 | 24,521.47 | 20,486.00 | 18,675.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,059.14 | -- | 6,121.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.96 | -- | -599.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,296.80 | -- | 5,630.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.60 | -- | 317.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.20 | -- | 12.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.91 | -- | 1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,823.92 | -- | 1,957.37 | -- | |
| 投资损失 | -649.15 | -- | -226.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 285.49 | -- | -19.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.06 | -- | |
| 存货的减少 | 9,998.71 | -- | 11,467.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,110.60 | -- | -13,062.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,606.82 | -- | -17,169.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,731.39 | -- | -5,566.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,174.31 | -- | 20,486.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,344.19 | -- | 29,344.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,169.88 | -- | -8,858.19 | -- | |
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