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杭齿前进(601177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,178.42 | 135,376.05 | 82,994.07 | 37,992.00 | |
收到的税费返还 | 2,633.32 | 1,894.29 | 1,507.33 | 901.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.32 | 908.30 | 1,073.76 | 693.16 | |
经营活动现金流入小计 | 172,636.05 | 138,178.64 | 85,575.16 | 39,587.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,759.80 | 83,777.69 | 42,680.24 | 24,806.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,141.61 | 30,062.74 | 21,512.68 | 12,164.71 | |
支付的各项税费 | 12,656.87 | 12,244.47 | 10,635.70 | 7,362.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,832.39 | 5,628.89 | 4,646.53 | 2,548.61 | |
经营活动现金流出小计 | 156,390.67 | 131,713.79 | 79,475.15 | 46,881.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,245.38 | 6,464.85 | 6,100.01 | -7,294.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,060.00 | 30,790.00 | 17,500.00 | 10,090.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 891.34 | 898.28 | 786.62 | 0.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.53 | 61.37 | 8.49 | 5.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 354.63 | 1,460.00 | 1,460.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 36,401.51 | 33,209.65 | 19,755.11 | 10,096.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,048.06 | 1,488.73 | 1,159.44 | 571.68 | |
投资所支付的现金 | 38,640.00 | 32,770.00 | 24,340.00 | 12,820.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,101.10 | 1,101.10 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,688.06 | 35,359.83 | 26,600.54 | 13,391.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,286.55 | -2,150.19 | -6,845.43 | -3,295.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 35,500.00 | 31,000.00 | 13,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 63,000.00 | 35,500.00 | 31,000.00 | 13,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 63,355.95 | 40,444.46 | 30,822.23 | 13,322.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,442.26 | 4,872.96 | 3,799.80 | 1,019.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 599.45 | 599.45 | 599.45 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,326.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 70,124.65 | 45,317.41 | 34,622.03 | 14,341.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,124.65 | -9,817.41 | -3,622.03 | -941.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.07 | -40.11 | -37.67 | -11.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,760.10 | -5,542.86 | -4,405.12 | -11,542.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,035.00 | 36,059.28 | 36,035.00 | 36,035.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,795.11 | 30,516.42 | 31,629.88 | 24,492.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,169.73 | -- | 11,853.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,185.34 | -- | 4,849.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,021.35 | -- | 4,003.17 | -- | |
无形资产摊销 | 726.49 | -- | 352.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.08 | -- | 11.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.19 | -- | 1.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.88 | -- | 5.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,204.24 | -- | 2,056.22 | -- | |
投资损失 | -14,199.42 | -- | -8,940.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | 109.19 | -- | 93.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4.06 | -- | -9.34 | -- | |
存货的减少 | -27,091.68 | -- | -4,373.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,229.08 | -- | -15,074.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,456.28 | -- | 10,822.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,245.38 | -- | 6,100.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,795.11 | -- | 31,629.88 | -- | |
现金的期初余额 | 36,035.00 | -- | 36,035.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,760.10 | -- | -4,405.12 | -- |
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