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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,153.37 | 111,936.09 | 71,593.75 | 31,659.71 | |
| 收到的税费返还 | 901.63 | 684.84 | 291.18 | 121.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.19 | 1,369.04 | 956.05 | 337.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,071.19 | 113,989.98 | 72,840.99 | 32,118.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,157.57 | 79,761.17 | 50,648.63 | 20,853.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,709.87 | 24,823.31 | 16,437.78 | 9,170.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,756.98 | 6,983.62 | 4,978.67 | 3,031.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,848.31 | 7,095.53 | 4,787.54 | 2,145.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,472.73 | 118,663.62 | 76,852.63 | 35,201.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,598.46 | -4,673.64 | -4,011.64 | -3,082.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,960.21 | 34,960.21 | 25,960.21 | 12,799.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,208.39 | 1,196.69 | 1,193.29 | 53.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,502.25 | 70.84 | 61.49 | 41.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,561.21 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,942.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,613.56 | 36,227.74 | 27,214.99 | 18,455.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,685.73 | 4,017.22 | 3,013.86 | 1,826.34 | |
| 投资所支付的现金 | 34,600.00 | 22,100.00 | 13,100.00 | 6,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,942.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,228.44 | 26,117.22 | 16,113.86 | 7,926.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,385.12 | 10,110.52 | 11,101.12 | 10,528.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,700.00 | 94,100.00 | 48,900.00 | 35,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,119.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,819.34 | 114,100.00 | 68,900.00 | 35,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,900.00 | 117,700.00 | 70,700.00 | 35,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,417.68 | 3,342.93 | 2,838.23 | 1,972.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 366.97 | 366.97 | 366.97 | 2.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,581.20 | 108.41 | 102.05 | 41.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,898.88 | 121,151.34 | 73,640.29 | 37,814.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,079.54 | -7,051.34 | -4,740.29 | -2,214.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.25 | 11.80 | -24.14 | 21.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -993.70 | -1,602.65 | 2,325.06 | 5,253.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,884.11 | 9,884.11 | 9,884.11 | 9,884.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,890.40 | 8,281.45 | 12,209.17 | 15,137.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,892.61 | -- | 1,255.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,986.52 | -- | 2,888.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,645.33 | -- | 6,887.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 877.20 | -- | 430.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.07 | -- | 23.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,013.20 | -- | -12.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,271.43 | -- | 3,236.37 | -- | |
| 投资损失 | -8,858.54 | -- | -6,731.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -667.89 | -- | -289.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.03 | -- | -11.53 | -- | |
| 存货的减少 | -948.71 | -- | -924.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,545.04 | -- | -8,469.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,049.28 | -- | -2,293.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,598.46 | -- | -4,011.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,890.40 | -- | 12,209.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,884.11 | -- | 9,884.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -993.70 | -- | 2,325.06 | -- | |
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