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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,331.17 | 128,301.52 | 85,690.10 | 34,042.46 | |
| 收到的税费返还 | 978.72 | 819.28 | 560.67 | 322.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,840.49 | 1,419.32 | 867.66 | 329.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,150.38 | 130,540.12 | 87,118.44 | 34,694.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,397.89 | 77,737.82 | 54,547.96 | 22,280.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,678.89 | 27,222.75 | 18,682.05 | 10,390.25 | |
| 支付的各项税费 | 10,992.67 | 9,803.59 | 7,061.94 | 4,921.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,630.22 | 7,519.00 | 4,887.61 | 2,701.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,699.67 | 122,283.17 | 85,179.56 | 40,294.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,450.71 | 8,256.96 | 1,938.87 | -5,599.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,012.67 | 7,612.67 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,566.59 | 1,560.27 | 1,541.39 | 20.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.96 | 251.43 | 216.05 | 141.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,760.22 | 9,424.37 | 9,257.44 | 7,661.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,973.72 | 2,294.77 | 1,783.19 | 880.56 | |
| 投资所支付的现金 | 34,210.00 | 8,560.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,183.72 | 10,854.77 | 2,783.19 | 1,880.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,423.49 | -1,430.40 | 6,474.25 | 5,781.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,690.52 | 116,693.62 | 63,950.58 | 8,636.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,634.61 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,325.13 | 116,693.62 | 63,950.58 | 13,636.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,067.87 | 121,581.72 | 64,820.00 | 11,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,877.77 | 6,579.81 | 3,776.38 | 1,127.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 869.78 | 451.78 | 451.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,635.58 | 4.79 | 88.80 | 86.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,581.22 | 128,166.32 | 68,685.18 | 12,813.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,256.09 | -11,472.69 | -4,734.60 | 822.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 616.05 | -394.20 | -240.90 | 9.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,612.82 | -5,040.34 | 3,437.62 | 1,014.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,866.00 | 15,866.00 | 15,866.00 | 14,824.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,253.18 | 10,825.66 | 19,303.62 | 15,838.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,061.01 | -- | 1,569.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,068.73 | -- | 3,477.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,754.48 | -- | 3,840.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 839.46 | -- | 420.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | 5.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.57 | -- | 63.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,944.79 | -- | 3,013.27 | -- | |
| 投资损失 | -6,701.66 | -- | -3,178.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.85 | -- | 50.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.68 | -- | -9.34 | -- | |
| 存货的减少 | -9,593.40 | -- | -757.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 836.46 | -- | -3,755.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,930.17 | -- | -2,801.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -382.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,450.71 | -- | 1,938.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,253.18 | -- | 19,303.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,866.00 | -- | 15,866.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,612.82 | -- | 3,437.62 | -- | |
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