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杭齿前进(601177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,318.98 | 129,897.72 | 85,314.47 | 35,863.29 | |
收到的税费返还 | 984.15 | 761.14 | 503.38 | 249.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.09 | 5,602.15 | 1,767.38 | 640.72 | |
经营活动现金流入小计 | 197,436.22 | 136,261.00 | 87,585.23 | 36,753.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,250.17 | 89,347.48 | 55,331.45 | 19,695.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,977.27 | 23,683.57 | 15,601.92 | 9,014.91 | |
支付的各项税费 | 9,701.43 | 8,303.77 | 5,998.25 | 2,335.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,254.17 | 6,975.27 | 4,524.79 | 2,266.46 | |
经营活动现金流出小计 | 182,183.03 | 128,310.08 | 81,456.41 | 33,311.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,253.19 | 7,950.92 | 6,128.82 | 3,441.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,350.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,767.42 | 450.91 | 461.25 | 9.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.03 | 273.15 | 246.84 | 194.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,500.06 | |
投资活动现金流入小计 | 2,087.45 | 6,974.06 | 6,958.09 | 6,054.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,438.51 | 9,974.34 | 4,471.33 | 2,836.17 | |
投资所支付的现金 | 539.36 | 9,439.36 | 4,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 784.70 | -- | -- | 6,200.13 | |
投资活动现金流出小计 | 15,762.57 | 19,413.71 | 9,371.33 | 9,036.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,675.12 | -12,439.65 | -2,413.23 | -2,982.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 193,427.02 | 154,137.02 | 125,577.02 | 6,287.02 | |
发行债券收到的现金 | 39,680.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,944.42 | 6,275.00 | 2,165.00 | 813.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 244,051.45 | 204,412.02 | 127,742.02 | 7,100.48 | |
偿还债务支付的现金 | 230,127.02 | 190,937.02 | 121,637.02 | 9,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,002.74 | 5,337.61 | 4,610.82 | 1,178.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 391.91 | 45.09 | 45.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,248.53 | 3,637.80 | 2,911.12 | 1,750.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 248,378.29 | 199,912.43 | 129,158.96 | 12,528.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,326.85 | 4,499.60 | -1,416.94 | -5,428.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.50 | 13.12 | -17.37 | -10.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,772.28 | 23.99 | 2,281.28 | -4,978.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,631.35 | 16,649.81 | 16,631.35 | 16,552.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,859.07 | 16,673.80 | 18,912.63 | 11,573.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,614.75 | -- | 2,073.77 | 621.22 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,558.97 | -- | 1,188.39 | 814.88 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,581.44 | -- | 6,871.25 | 3,386.14 | |
无形资产摊销 | 764.02 | -- | 367.83 | 146.43 | |
长期待摊费用摊销 | 66.73 | -- | 34.04 | 17.69 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.84 | -- | -86.24 | -112.62 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,002.11 | -- | 2,909.75 | 1,545.18 | |
投资损失 | -1,710.95 | -- | -2,452.18 | 1,339.53 | |
递延所得税资产减少 | -612.18 | -- | 48.99 | -70.37 | |
递延所得税负债增加 | -1.51 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,620.14 | -- | 668.37 | 468.53 | |
经营性应收项目的减少 | -10,489.25 | -- | -8,800.83 | -7,606.41 | |
经营性应付项目的增加 | 11,739.92 | -- | 3,305.69 | 2,891.52 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5,519.88 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,253.19 | -- | 6,128.82 | 3,441.72 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,859.07 | -- | 18,912.63 | -- | |
现金的期初余额 | 16,631.35 | -- | 16,631.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,772.28 | -- | 2,281.28 | -- |
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