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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,448.65 | 99,966.89 | 72,310.86 | 28,069.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,127.12 | 617.85 | 510.66 | 204.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.94 | 1,993.96 | 1,071.11 | 364.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,344.71 | 102,578.69 | 73,892.63 | 28,638.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,949.41 | 56,035.15 | 46,286.98 | 17,544.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,218.74 | 26,969.65 | 18,856.69 | 10,841.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,761.76 | 6,052.30 | 4,994.92 | 2,013.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,192.63 | 6,131.79 | 4,323.12 | 1,715.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,122.53 | 95,188.89 | 74,461.71 | 32,114.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,222.17 | 7,389.80 | -569.08 | -3,476.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.47 | 664.47 | 655.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,291.33 | 83.84 | 38.77 | 14.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,955.80 | 3,748.30 | 693.77 | 14.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,957.84 | 2,245.92 | 1,780.31 | 988.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,905.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,862.84 | 5,245.92 | 4,780.31 | 988.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -907.04 | -1,497.61 | -4,086.54 | -974.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,690.81 | 143,980.00 | 108,430.00 | 36,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,928.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,040.81 | 146,980.00 | 112,358.00 | 40,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,673.97 | 147,002.31 | 93,752.38 | 35,677.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,868.27 | 6,514.80 | 3,588.41 | 1,377.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.56 | 262.56 | 259.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,010.88 | 3,112.00 | 40.00 | 72.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,553.11 | 156,629.11 | 97,380.79 | 37,127.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,512.30 | -9,649.11 | 14,977.21 | 3,152.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.06 | 66.22 | 31.30 | 18.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,774.77 | -3,690.70 | 10,352.89 | -1,279.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,253.18 | 12,253.18 | 12,253.18 | 12,253.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,027.95 | 8,562.48 | 22,606.07 | 10,973.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,301.81 | -- | 1,626.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,303.11 | -- | 4,871.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,875.48 | -- | 3,942.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.95 | -- | 383.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.84 | -- | 8.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.51 | -- | 33.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,207.09 | -- | 3,028.06 | -- | |
| 投资损失 | -8,318.22 | -- | -4,240.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.79 | -- | -248.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.68 | -- | -9.34 | -- | |
| 存货的减少 | -8,724.58 | -- | -1,448.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,475.67 | -- | -12,759.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,676.85 | -- | 4,244.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,222.17 | -- | -569.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,027.95 | -- | 22,606.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,253.18 | -- | 12,253.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,774.77 | -- | 10,352.89 | -- | |
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