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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,858.92 | 124,533.86 | 78,095.03 | 30,641.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,369.25 | 889.50 | 414.14 | 169.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.60 | 1,171.11 | 842.76 | 384.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,426.77 | 126,594.47 | 79,351.93 | 31,195.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,588.48 | 76,349.89 | 50,359.34 | 23,731.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,745.22 | 25,765.69 | 16,677.60 | 9,630.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,851.91 | 11,661.67 | 9,219.00 | 3,334.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,275.53 | 7,227.32 | 4,853.81 | 2,483.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,461.13 | 121,004.57 | 81,109.76 | 39,178.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,965.64 | 5,589.90 | -1,757.83 | -7,983.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,180.20 | 1,151.89 | 1,151.89 | 34.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,955.90 | 727.25 | 37.72 | 35.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,636.10 | 16,379.14 | 15,689.61 | 9,570.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,404.82 | 4,346.44 | 4,105.44 | 1,621.89 | |
| 投资所支付的现金 | 17,250.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,654.82 | 10,346.44 | 10,105.44 | 2,621.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,981.28 | 6,032.71 | 5,584.17 | 6,948.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,486.85 | 146,196.85 | 53,967.73 | 14,785.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,486.85 | 146,196.85 | 53,967.73 | 14,785.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,875.81 | 140,025.00 | 43,600.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,181.48 | 6,929.28 | 3,215.62 | 709.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 2.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,184.02 | 147.10 | 146.20 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,241.31 | 147,101.38 | 46,961.82 | 15,719.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,754.45 | -904.52 | 7,005.91 | -934.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.87 | -138.68 | 21.73 | 5.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,975.60 | 10,579.40 | 10,853.99 | -1,963.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,890.40 | 8,890.40 | 8,890.40 | 8,890.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,866.00 | 19,469.80 | 19,744.40 | 6,927.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,787.73 | -- | 1,087.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,733.24 | -- | 2,840.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,530.45 | -- | 3,772.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 832.16 | -- | 414.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.51 | -- | 6.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,483.78 | -- | 24.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,614.11 | -- | 3,151.08 | -- | |
| 投资损失 | -4,925.48 | -- | -2,103.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.54 | -- | -184.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.64 | -- | -9.30 | -- | |
| 存货的减少 | 1,488.32 | -- | 2,067.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,861.92 | -- | -7,345.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 270.11 | -- | -5,480.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,965.64 | -- | -1,757.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,866.00 | -- | 19,744.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,890.40 | -- | 8,890.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,975.60 | -- | 10,853.99 | -- | |
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