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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,939.22 | 110,643.60 | 76,620.28 | 35,117.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,373.20 | 594.08 | 278.97 | 91.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.33 | 1,340.25 | 774.50 | 334.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,016.74 | 112,577.93 | 77,673.75 | 35,543.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,813.41 | 79,069.50 | 56,721.09 | 25,362.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,387.80 | 23,660.35 | 16,557.36 | 9,073.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,648.95 | 7,586.98 | 5,668.67 | 2,974.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,475.09 | 6,906.22 | 4,875.13 | 2,762.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,325.25 | 117,223.06 | 83,822.25 | 40,172.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,308.51 | -4,645.13 | -6,148.50 | -4,629.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 10,580.00 | 5,580.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,586.42 | 503.80 | 6.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.00 | 352.64 | 310.61 | 229.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,206.21 | -- | -- | 61.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,644.63 | 11,436.43 | 5,896.66 | 290.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,002.62 | 7,241.71 | 5,991.94 | 3,121.88 | |
| 投资所支付的现金 | 11,499.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,645.00 | 100.00 | -- | 100.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,146.62 | 11,841.71 | 10,491.94 | 3,222.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,501.99 | -405.28 | -4,595.28 | -2,931.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,990.00 | 106,990.00 | 101,900.00 | 41,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,685.00 | 6,824.20 | 5,107.20 | 2,304.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,675.00 | 143,814.20 | 137,007.20 | 73,754.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,340.00 | 125,420.00 | 120,750.00 | 61,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,594.82 | 5,881.99 | 2,408.29 | 931.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 2.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,876.85 | 7,861.75 | 5,416.05 | 1,943.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,811.66 | 139,163.73 | 128,574.33 | 64,124.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,863.34 | 4,650.47 | 8,432.87 | 9,630.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.80 | 164.38 | -12.87 | -45.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,974.96 | -235.55 | -2,323.77 | 2,023.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,859.07 | 13,859.07 | 13,859.07 | 13,859.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,884.11 | 13,623.51 | 11,535.30 | 15,882.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,438.48 | -- | 1,152.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,209.88 | -- | -693.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,463.87 | -- | 6,797.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.53 | -- | 419.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.38 | -- | 32.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.75 | -- | -243.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,883.59 | -- | 3,429.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,184.41 | -- | -1,931.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.43 | -- | 245.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.35 | -- | -5.73 | -- | |
| 存货的减少 | -15,121.70 | -- | -3,965.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,444.57 | -- | -14,306.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,083.07 | -- | 2,919.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,308.51 | -- | -6,148.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,884.11 | -- | 11,535.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,859.07 | -- | 13,859.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,974.96 | -- | -2,323.77 | -- | |
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