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厦门银行

- 601187

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厦门银行(601187) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额919,472.60
向央行借款净增加额27,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金394,113.60
收到其他与经营活动有关的现金4,443.90
经营活动现金流入小计2,651,653.70
客户贷款及垫款净增加额669,811.60
存放中央银行和同业款项净增加额1,505,325.10
支付给职工以及为职工支付的现金36,993.00
支付的各项税费38,008.10
支付其他与经营活动有关的现金114,689.10
支付利息、手续费及佣金的现金349,877.40
经营活动现金流出小计2,714,704.40
经营活动产生的现金流量净额-63,050.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,690,269.80
取得投资收益收到的现金194,131.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金17.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,884,418.20
投资支付的现金9,848,233.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,813.70
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,865,047.10
投资活动产生的现金流量净额-1,980,628.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金168,394.10
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金298,800.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计467,194.10
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,476.50
其中:偿付利息所支付的现金1,914.00
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计33,476.50
筹资活动产生的现金流量净额433,717.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.40
五、现金及现金等价物净增加额-1,609,993.50
加:期初现金及现金等价物余额2,713,671.80
六、期末现金及现金等价物余额1,103,678.30
附注
净利润72,301.38
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备34,166.63
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,225.30
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)11.25
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-195,825.69
投资损失(减:收益)1,143.75
公允价值变动(收益)/损失2,497.62
汇兑损益31.40
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-7,194.72
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-735,840.17
经营性应付项目的增加707,931.83
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额-105,551.41
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额17,665.29
减:现金的期初余额17,456.77
现金等价物的期末余额1,056,215.00
减：现金等价物的期初余额2,686,120.76
现金及现金等价物净增加额-1,629,697.24
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