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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 919,264.50 | -- | -- | ||
| 向央行借款净增加额 | 360,000.00 | 60,000.00 | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 376,466.40 | 184,123.90 | 84,307.43 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,303.70 | 53,934.30 | 237.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 4,032,535.70 | 3,567,128.30 | 1,582,883.44 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,269,553.90 | 716,560.90 | 306,505.87 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 578,532.20 | 981,948.80 | 44,449.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,925.70 | 35,322.40 | 23,166.05 | ||
| 支付的各项税费 | 91,596.80 | 41,897.50 | 10,291.32 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,387.80 | 244,975.50 | 265,208.58 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 494,959.70 | 246,030.70 | 136,507.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,323,730.90 | 3,659,147.70 | 2,832,387.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -291,195.20 | -92,019.40 | -1,249,504.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 225,000,585.40 | 89,531,820.70 | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 688,506.90 | 363,832.50 | 135,722.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 334.40 | 319.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 225,689,426.70 | 89,895,972.20 | 135,722.14 | ||
| 投资支付的现金 | 225,125,213.60 | 89,109,930.80 | 64,082.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,217.40 | 4,224.60 | 909.31 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 225,134,430.90 | 89,114,155.40 | 64,991.56 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 554,995.70 | 781,816.80 | 70,730.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 240,000.00 | 55,200.00 | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 14,228,524.80 | 6,943,641.00 | 772,797.87 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,468,524.80 | 6,998,841.00 | 772,797.87 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 14,286,000.00 | 7,993,799.20 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,582.80 | 50,642.20 | 24,435.19 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 17,206.50 | 50,642.20 | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,340,582.80 | 8,044,441.50 | 24,435.19 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,942.00 | -1,045,600.50 | 748,362.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,270.80 | -1,135.30 | -133.77 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 388,471.80 | -356,938.40 | -430,544.81 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 919,321.80 | 919,321.80 | 903,664.80 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,307,793.60 | 562,383.40 | 473,119.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,295.39 | -- | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 102,689.31 | -- | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,100.78 | -- | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -267.85 | -- | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -530,783.52 | -- | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | 43,018.12 | -- | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 221,265.85 | -- | -- | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | 200.00 | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -73,179.64 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -1,920,642.27 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,727,108.67 | -- | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -291,195.16 | -- | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,197.56 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 18,369.16 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | 1,291,596.04 | -- | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 900,952.61 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 388,471.83 | -- | -- | ||
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