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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,886,805.47 | 1,488,503.60 | 902,826.06 | 266,851.30 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 210,000.00 | 80,700.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 682,039.23 | 592,021.40 | 326,192.09 | 129,597.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,808.84 | 55,199.90 | 91,727.55 | 485.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,217,289.15 | 2,387,745.10 | 2,478,713.04 | 1,275,181.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,251,802.00 | 2,303,936.30 | 1,639,109.82 | 678,115.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 189,170.64 | 296,700.80 | 220,064.61 | 290,460.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,399.58 | 68,165.70 | 51,187.95 | 36,287.70 | |
| 支付的各项税费 | 65,971.03 | 52,967.00 | 39,983.36 | 12,957.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,847.57 | 148,792.30 | 98,865.88 | 77,103.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 475,682.43 | 332,309.50 | 196,396.55 | 83,581.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,407,269.80 | 4,208,679.60 | 2,590,551.77 | 2,068,991.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,189,980.65 | -1,820,934.60 | -111,838.72 | -793,809.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 453,180,011.31 | 437,144,752.60 | 283,335,789.71 | 102,678,399.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 426,345.87 | 197,345.00 | 209,373.82 | 103,491.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,369.39 | 72.20 | 39.69 | 1.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 453,610,726.57 | 437,342,169.80 | 283,545,203.23 | 102,781,893.20 | |
| 投资支付的现金 | 452,982,605.79 | 437,262,025.80 | 283,760,954.80 | 102,675,187.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,728.05 | 8,887.70 | 5,060.31 | 2,626.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 453,004,333.84 | 437,270,913.50 | 283,766,015.11 | 102,677,813.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 606,392.74 | 71,256.30 | -220,811.88 | 104,080.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 273,802.57 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,752,580.67 | 12,255,532.90 | 7,206,082.96 | 3,673,085.30 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,026,383.25 | 12,255,532.90 | 7,206,082.96 | 3,673,085.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,840,000.00 | 10,528,457.60 | 6,924,000.00 | 3,689,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,687.42 | 145,496.40 | 76,408.42 | 18,675.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 72,970.00 | 121,812.40 | 52,735.00 | 18,675.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,936,687.42 | 10,673,954.00 | 7,000,408.42 | 3,707,675.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089,695.83 | 1,581,578.80 | 205,674.55 | -34,589.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,136.52 | -451.80 | 1,004.94 | 601.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 503,971.40 | -168,551.30 | -125,971.13 | -723,717.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,010,317.96 | 2,010,318.00 | 2,010,317.96 | 2,010,318.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,514,289.36 | 1,841,766.70 | 1,884,346.84 | 1,286,600.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,600.18 | -- | 96,769.38 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,673.25 | -- | 9,288.46 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,341.47 | -- | 40.55 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -194,958.19 | -- | -67,094.16 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -87,519.23 | -- | -88,044.64 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 20,543.99 | -- | 8,704.64 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -41,935.69 | -- | -29,078.67 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,515,048.19 | -- | -1,606,895.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,222,734.96 | -- | 1,457,539.99 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,189,980.65 | -- | -111,838.72 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,593.05 | -- | 20,830.19 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 16,420.53 | -- | 16,420.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,497,696.31 | -- | 1,863,516.65 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,993,897.44 | -- | 1,993,897.44 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 503,971.40 | -- | -125,971.13 | -- | |
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