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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,471,596.00 | 430,442.20 | 273,819.00 | ||
| 向央行借款净增加额 | 68,900.00 | -- | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 695,795.75 | 464,334.80 | 276,442.43 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,085.13 | 55,599.40 | 128,784.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,476,323.50 | 1,384,282.70 | 1,943,302.89 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,498,638.86 | 1,824,143.70 | 1,175,637.58 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 158,683.25 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,929.97 | 62,681.30 | 46,719.64 | ||
| 支付的各项税费 | 62,849.01 | 61,942.00 | 42,313.94 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,552.68 | 50,740.00 | 134,690.40 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 448,476.57 | 333,143.90 | 195,500.47 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,241,583.68 | 3,774,774.60 | 2,142,050.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -765,260.19 | -2,390,492.00 | -198,747.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 534,354,227.86 | 441,394,228.00 | 302,538,264.82 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 312,654.63 | 231,723.10 | 191,425.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 79.15 | 5.30 | 2.39 | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 534,666,961.64 | 441,625,956.40 | 302,729,692.83 | ||
| 投资支付的现金 | 533,639,100.97 | 440,689,137.90 | 302,310,844.52 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,916.66 | 15,471.30 | 9,630.34 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 533,699,017.63 | 440,704,609.10 | 302,320,474.86 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 967,944.01 | 921,347.20 | 409,217.97 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 13,757,934.90 | 11,514,634.50 | 6,759,795.60 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,757,934.90 | 11,514,634.50 | 6,759,795.60 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 13,782,000.00 | 9,964,622.80 | 7,165,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,221.54 | 67,504.20 | 65,303.52 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 50,544.32 | 43,829.30 | 41,629.14 | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,856,221.54 | 10,032,127.00 | 7,230,303.52 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,286.64 | 1,482,507.50 | -470,507.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,355.95 | 1,423.70 | 3,910.78 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,753.13 | 14,786.40 | -256,126.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,902,564.83 | 1,902,564.80 | 1,902,564.83 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,010,317.96 | 1,917,351.30 | 1,646,438.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,644.89 | -- | 84,833.34 | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 55,626.51 | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,762.61 | -- | 8,804.80 | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 256.98 | -- | 23.79 | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -139,348.95 | -- | -81,385.39 | ||
| 投资损失(减:收益) | -89,852.37 | -- | -66,847.45 | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 47,984.56 | -- | 29,558.00 | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -24,135.27 | -- | -3,403.23 | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -2,291,854.28 | -- | -1,486,223.73 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,399,745.50 | -- | 1,260,265.84 | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -765,260.19 | -- | -198,747.52 | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,420.53 | -- | 14,908.48 | ||
| 减:现金的期初余额 | 14,664.24 | -- | 14,664.24 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 1,993,897.44 | -- | 1,631,529.66 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,887,900.59 | -- | 1,887,900.59 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,753.13 | -- | -256,126.69 | ||
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