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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,543,844.03 | 190,254.81 | |||
| 向央行借款净增加额 | 55,000.00 | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 362,537.50 | 319,015.18 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,312.70 | 52,875.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,823,757.10 | 3,620,508.69 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,289,459.00 | 711,945.45 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,834,838.50 | 249,920.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,419.10 | 44,459.45 | |||
| 支付的各项税费 | 93,748.80 | 55,112.49 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,940.50 | 169,917.48 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 429,108.50 | 316,464.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,833,514.30 | 2,582,002.31 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 990,242.80 | 1,038,506.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 189,985,299.40 | 127,766,251.96 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 576,635.50 | 348,670.35 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 22.80 | 10.13 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 190,561,957.70 | 128,114,932.44 | |||
| 投资支付的现金 | 192,330,517.60 | 129,516,342.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,193.20 | 3,864.46 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 192,337,710.80 | 129,520,206.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,775,753.10 | -1,405,274.06 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 23,800.00 | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 8,437,541.90 | 4,146,101.33 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,461,341.90 | 4,146,101.33 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 7,902,639.40 | 4,272,189.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,696.80 | 50,240.60 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 54,685.00 | 50,240.60 | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,957,336.10 | 4,322,430.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 504,005.70 | -176,328.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,077.40 | 980.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,427.20 | -542,116.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,197,749.00 | 968,172.48 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 919,321.80 | 426,056.28 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,300.68 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 104,744.49 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,547.73 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 13.60 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -482,331.30 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -41,878.61 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -30,235.47 | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | 521.95 | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -8,938.74 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -803,662.40 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,116,942.33 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 975,024.26 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,369.16 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 17,913.95 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 885,734.12 | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 950,258.53 | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,069.21 | -- | |||
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