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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,994,567.38 | 2,497,998.90 | 3,032,676.37 | 200,421.90 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | 4,029.00 | 9,316.00 | 21,744.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,037,814.65 | 800,573.90 | 538,567.64 | 252,356.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 551,630.32 | 7,945.40 | 4,100.60 | 1,628.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,731,405.39 | 4,818,190.60 | 4,866,019.92 | 2,015,067.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,597,685.85 | 1,559,634.40 | 1,000,710.73 | 609,565.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 59,629.40 | 242,930.09 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,536.93 | 97,236.40 | 68,962.81 | 47,349.50 | |
| 支付的各项税费 | 82,094.82 | 74,625.20 | 48,793.44 | 18,356.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,691.27 | 84,358.10 | 140,949.29 | 138,629.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 526,987.38 | 387,684.60 | 258,915.81 | 118,113.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,101,839.80 | 3,383,214.90 | 3,118,107.66 | 1,086,256.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,629,565.59 | 1,434,975.70 | 1,747,912.25 | 928,810.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 51,441,729.93 | 39,652,330.90 | 23,309,364.01 | 32,853,416.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 258,991.44 | 156,064.00 | 55,520.83 | 45,084.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 7,724.19 | 2,218.10 | 734.53 | 939.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,708,445.56 | 39,810,613.00 | 23,365,619.37 | 32,899,440.20 | |
| 投资支付的现金 | 52,632,296.82 | 40,710,712.50 | 24,202,326.60 | 33,739,771.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,026.66 | 37,749.50 | 19,414.54 | 6,318.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,687,323.47 | 40,748,462.00 | 24,221,741.14 | 33,746,089.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -978,877.91 | -937,849.00 | -856,121.77 | -846,649.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 12,916,407.01 | 9,741,056.00 | 7,114,346.68 | 3,822,559.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,916,407.01 | 9,741,056.00 | 7,114,346.68 | 3,822,559.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,718,000.00 | 9,328,000.00 | 7,426,000.00 | 3,687,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,554.24 | 103,340.50 | 97,843.64 | 9,002.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 53,631.16 | 28,217.50 | 23,953.06 | 1,802.90 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,863,255.34 | 9,439,968.30 | 7,543,065.99 | 3,698,833.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,151.67 | 301,087.60 | -428,719.31 | 123,726.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,973.72 | 16,596.80 | 8,744.69 | -1,748.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,721,813.06 | 814,811.20 | 471,815.85 | 204,138.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,481,084.75 | 1,481,084.70 | 1,481,084.75 | 1,481,084.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,202,897.81 | 2,295,895.90 | 1,952,900.60 | 1,685,223.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,172.13 | -- | 126,172.19 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,661.21 | -- | 6,760.29 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -630.78 | -- | -48.73 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -75,832.25 | -- | -31,585.21 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -61,881.55 | -- | -43,138.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 41,810.14 | -- | 31,652.72 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -25,278.99 | -- | -17,781.48 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,266,226.67 | -- | -772,157.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,603,349.28 | -- | 2,386,187.95 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,629,565.59 | -- | 1,747,912.25 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,251.80 | -- | 22,603.23 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 25,006.57 | -- | 25,006.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,179,646.01 | -- | 1,930,297.37 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,456,078.18 | -- | 1,456,078.18 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,721,813.06 | -- | 471,815.85 | -- | |
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