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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 915,423.04 | 23,300.80 | |||
| 向央行借款净增加额 | 611,100.00 | 200,000.00 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 505,231.21 | 226,972.30 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,194.73 | 3,158.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,313,781.18 | 2,105,225.60 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,311,750.14 | 772,782.50 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 424,998.26 | 482,813.30 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,440.39 | 35,335.70 | |||
| 支付的各项税费 | 93,508.47 | 82,768.10 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,285.85 | 108,295.20 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 505,783.45 | 266,312.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 5,930,661.05 | 4,358,153.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,616,879.88 | -2,252,928.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 366,823,605.71 | 110,138,471.70 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 563,123.24 | 203,511.80 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 98.71 | 133.40 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 367,386,827.66 | 110,342,117.00 | |||
| 投资支付的现金 | 365,494,707.48 | 109,566,845.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,650.77 | 6,681.10 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 365,513,358.25 | 109,573,526.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,873,469.41 | 768,590.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 4,101,872.52 | 5,474,650.40 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,101,872.52 | 5,474,650.40 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 1,685,321.78 | 4,032,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,638.60 | 73,904.80 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 55,941.06 | 50,210.00 | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,764,960.39 | 4,105,904.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,336,912.13 | 1,368,745.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,269.57 | 1,587.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 594,771.23 | -114,004.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,307,793.60 | 1,307,793.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,902,564.83 | 1,193,789.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,531.96 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 117,640.73 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,759.85 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -41.68 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -401,082.12 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | 160,718.04 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -227,900.75 | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | 922.30 | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | 32,676.61 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,753,763.05 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -705,341.76 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -3,616,879.88 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,664.24 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 16,197.56 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 1,887,900.59 | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,291,596.04 | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 594,771.23 | -- | |||
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