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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,008,801.40 | 215,074.49 | |||
| 向央行借款净增加额 | 8,000.00 | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 397,660.30 | 174,014.31 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,034.00 | 555,252.13 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,984,981.70 | 2,472,693.41 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 989,874.00 | 372,714.01 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 136,524.50 | 25,904.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,283.60 | 25,171.04 | |||
| 支付的各项税费 | 72,842.30 | 38,029.39 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,957.20 | 111,388.59 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 423,132.80 | 167,734.15 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,430,577.30 | 2,069,842.39 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,554,404.40 | 402,851.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 96,507,459.30 | 28,850,484.05 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 410,800.10 | 166,944.47 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 15.20 | 61.66 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 96,918,274.50 | 29,017,490.19 | |||
| 投资支付的现金 | 100,525,331.70 | 30,616,583.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,833.90 | 2,532.82 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 100,535,165.60 | 30,619,116.32 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,616,891.00 | -1,601,626.13 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 22,440.10 | 100,900.80 | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 2,394,314.10 | 684,277.51 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,416,754.10 | 785,178.31 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 1,236,425.80 | 30,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,218.30 | 8,204.00 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 27,918.20 | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,644.10 | 38,204.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152,110.00 | 746,974.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,447.30 | 147.40 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,070.70 | -451,653.41 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,103,678.30 | 1,073,880.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,197,749.00 | 622,226.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,999.63 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 65,829.43 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,964.59 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 50.66 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -355,332.20 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -20,049.82 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -10,343.01 | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | 450.00 | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -6,636.72 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -84,589.86 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,860,061.71 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 2,554,404.41 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,913.95 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 17,665.29 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 950,258.53 | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,056,215.00 | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,707.81 | -- | |||
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