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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 270,339.92 | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 323,353.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,090,500.14 | 812,318.70 | 545,856.25 | 252,995.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,347.49 | 54,169.60 | 178,316.84 | 13,445.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,647,705.45 | 1,451,861.90 | 1,283,636.30 | 352,514.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,012,867.70 | 314,014.30 | 148,524.71 | 224,168.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 88,006.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,755.07 | 108,699.40 | 79,249.92 | 51,935.40 | |
| 支付的各项税费 | 75,138.12 | 57,505.00 | 40,888.59 | 10,440.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,521.00 | 224,023.30 | 93,615.27 | 51,602.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 506,201.98 | 376,520.30 | 264,805.81 | 107,887.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,084,959.90 | 3,500,719.00 | 4,026,793.30 | 2,412,887.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -437,254.45 | -2,048,857.10 | -2,743,157.00 | -2,060,372.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,207,500.57 | 4,146,283.10 | 3,091,977.40 | 641,028.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 207,968.06 | 115,928.00 | 43,990.40 | 33,817.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,559.68 | 3,442.70 | 1,412.19 | 702.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,420,028.31 | 4,265,653.80 | 3,137,379.99 | 675,548.80 | |
| 投资支付的现金 | 7,366,694.92 | 5,091,917.50 | 3,259,642.67 | 1,478,104.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,011.18 | 26,482.30 | 16,056.48 | 6,342.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,400,706.10 | 5,118,399.80 | 3,275,699.16 | 1,484,447.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -980,677.79 | -852,746.10 | -138,319.16 | -808,898.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 349,964.81 | 349,964.80 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 8,532,275.98 | 7,340,011.10 | 4,505,058.81 | 2,524,108.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,882,240.79 | 7,689,976.00 | 4,505,058.81 | 2,524,108.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,767,000.00 | 5,641,000.00 | 3,820,000.00 | 1,926,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,431.12 | 104,373.00 | 85,538.99 | 7,421.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 39,149.55 | 20,898.90 | 2,066.93 | 211.80 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,909,326.46 | 5,754,762.70 | 3,912,114.00 | 1,936,196.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 972,914.33 | 1,935,213.30 | 592,944.81 | 587,912.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,831.14 | 3,720.60 | 5,142.37 | -2,447.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443,186.77 | -962,669.40 | -2,283,388.98 | -2,283,806.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,202,897.81 | 3,202,897.80 | 3,202,897.81 | 3,202,897.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,759,711.03 | 2,240,228.50 | 919,508.83 | 919,091.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 275,240.05 | -- | 147,501.15 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,809.77 | -- | 8,646.41 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,842.55 | -- | -883.12 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -75,434.86 | -- | -40,594.28 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -46,407.73 | -- | -14,541.12 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -30,394.16 | -- | -39,855.13 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -22,111.25 | -- | 11,834.82 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,195,697.55 | -- | -187,824.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 565,184.61 | -- | -2,652,116.32 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -437,254.45 | -- | -2,743,157.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,912.17 | -- | 23,007.66 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 23,251.80 | -- | 23,251.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,738,798.87 | -- | 896,501.17 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 3,179,646.01 | -- | 3,179,646.01 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -443,186.77 | -- | -2,283,388.98 | -- | |
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