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| 厦门银行(601187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,158,067.77 | 2,996,813.90 | 2,092,761.14 | 112,970.60 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 964,449.98 | 700,471.30 | 455,829.85 | 211,062.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,026.83 | 5,427.60 | 3,619.82 | 1,912.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,359,834.69 | 4,093,511.60 | 3,000,999.64 | 666,633.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,449,342.95 | 2,831,738.30 | 2,077,053.41 | 938,866.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,778,364.50 | 1,844,529.30 | 1,583,215.99 | 331,493.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,232.16 | 97,224.50 | 61,864.48 | 45,244.60 | |
| 支付的各项税费 | 101,969.18 | 87,719.00 | 71,908.16 | 18,290.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,598.77 | 110,617.90 | 327,944.77 | 215,406.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 481,730.28 | 335,077.50 | 234,867.24 | 104,890.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,555,549.29 | 6,092,370.30 | 5,079,881.21 | 2,694,862.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,195,714.59 | -1,998,858.80 | -2,078,881.57 | -2,028,229.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 187,549,471.37 | 138,255,299.10 | 91,687,419.22 | 50,860,919.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 281,934.92 | 205,589.10 | 98,051.90 | 26,881.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,288.19 | 115.50 | 69.49 | 8.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,833,694.48 | 138,461,003.60 | 91,785,540.61 | 50,887,809.20 | |
| 投资支付的现金 | 187,487,018.15 | 137,675,733.60 | 91,500,602.53 | 50,542,027.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,134.80 | 21,595.90 | 13,829.13 | 7,781.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,520,152.95 | 137,697,329.60 | 91,514,431.66 | 50,549,808.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 313,541.53 | 763,674.10 | 271,108.94 | 338,000.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 165,413.17 | 165,413.20 | 165,413.17 | 165,413.20 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 15,465,094.65 | 11,308,177.50 | 7,498,684.30 | 3,520,224.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,630,507.82 | 11,473,590.60 | 7,664,097.47 | 3,685,637.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,640,000.00 | 11,057,000.00 | 7,310,000.00 | 2,851,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,121.74 | 104,883.40 | 52,753.03 | 18,684.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 63,968.04 | 57,533.20 | 52,735.00 | 18,675.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,769,683.79 | 11,169,617.50 | 7,367,483.02 | 2,869,684.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,824.03 | 303,973.20 | 296,614.45 | 815,952.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,855.58 | -84,819.30 | -23,126.93 | -8,932.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,033,204.61 | -1,016,030.80 | -1,534,285.10 | -883,209.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,514,289.36 | 2,514,289.40 | 2,514,289.36 | 2,514,289.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,481,084.75 | 1,498,258.50 | 980,004.26 | 1,631,080.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,291.35 | -- | 108,663.21 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,056.17 | -- | 6,778.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 334.42 | -- | 38.99 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -64,308.10 | -- | -29,941.40 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -58,479.64 | -- | -13,832.16 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,976.17 | -- | -5,320.07 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -12,669.08 | -- | -13,811.93 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -5,706,431.28 | -- | -4,094,023.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,292,621.26 | -- | 1,911,065.03 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -2,195,714.59 | -- | -2,078,881.57 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,006.57 | -- | 18,977.25 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 16,593.05 | -- | 16,593.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,456,078.18 | -- | 961,027.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,497,696.31 | -- | 2,497,696.31 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,033,204.61 | -- | -1,534,285.10 | -- | |
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