上海银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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上海银行(601229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,101,508.105,458,954.70
向央行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金1,332,268.60606,745.50
收到其他与经营活动有关的现金49,955.00666.80
经营活动现金流入小计13,941,084.307,259,306.30
客户贷款及垫款净增加额6,679,655.605,445,248.60
存放中央银行和同业款项净增加额1,180,874.30413,227.90
支付给职工以及为职工支付的现金211,923.1089,684.70
支付的各项税费171,000.2081,014.10
支付其他与经营活动有关的现金107,354.1088,536.00
支付利息、手续费及佣金的现金617,772.00282,414.30
经营活动现金流出小计11,581,808.707,789,877.60
经营活动产生的现金流量净额2,359,275.60-530,571.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,237,325.104,189,641.10
取得投资收益收到的现金323,554.10150,180.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金259.10178.70
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,561,138.304,340,000.30
投资支付的现金9,823,103.705,593,280.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,033.4024,892.30
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,891,137.105,618,172.50
投资活动产生的现金流量净额-2,329,998.80-1,278,172.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金166,723.60--
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金500,000.00--
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计666,723.60--
偿还债务所支付的现金17,393.90--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,778.1017,254.80
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计59,172.0017,254.80
筹资活动产生的现金流量净额607,551.60-17,254.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额636,828.40-1,825,998.30
加:期初现金及现金等价物余额4,018,059.104,018,059.10
六、期末现金及现金等价物余额4,654,887.502,192,060.80
附注
净利润362,285.80--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备113,089.60--
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,035.80--
投资性房地产折旧516.90--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销21,346.30--
其中:无形资产摊销3,434.50--
长期待摊费用摊销17,911.80--
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)185.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用19,417.80--
投资损失(减:收益)-329,117.20--
公允价值变动(收益)/损失7,890.30--
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-23,831.00--
递延所得税负债的增加----
经营性应收项目的增加-6,752,648.70--
经营性应付项目的增加8,914,105.00--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额2,359,275.60--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额4,654,887.502,192,060.80
减:现金的期初余额4,018,059.104,018,059.10
现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额636,828.40-1,825,998.30
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