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上海银行(601229) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,101,508.10 | 5,458,954.70 | |||
向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,332,268.60 | 606,745.50 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,955.00 | 666.80 | |||
经营活动现金流入小计 | 13,941,084.30 | 7,259,306.30 | |||
客户贷款及垫款净增加额 | 6,679,655.60 | 5,445,248.60 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,180,874.30 | 413,227.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,923.10 | 89,684.70 | |||
支付的各项税费 | 171,000.20 | 81,014.10 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,354.10 | 88,536.00 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 617,772.00 | 282,414.30 | |||
经营活动现金流出小计 | 11,581,808.70 | 7,789,877.60 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,359,275.60 | -530,571.30 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 7,237,325.10 | 4,189,641.10 | |||
取得投资收益收到的现金 | 323,554.10 | 150,180.50 | |||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 259.10 | 178.70 | |||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 7,561,138.30 | 4,340,000.30 | |||
投资支付的现金 | 9,823,103.70 | 5,593,280.20 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,033.40 | 24,892.30 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 9,891,137.10 | 5,618,172.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,329,998.80 | -1,278,172.20 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 166,723.60 | -- | |||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | 500,000.00 | -- | |||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 666,723.60 | -- | |||
偿还债务所支付的现金 | 17,393.90 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,778.10 | 17,254.80 | |||
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
支付新股发行费用 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 59,172.00 | 17,254.80 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 607,551.60 | -17,254.80 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 636,828.40 | -1,825,998.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,018,059.10 | 4,018,059.10 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,654,887.50 | 2,192,060.80 | |||
附注 | |||||
净利润 | 362,285.80 | -- | |||
加:少数股东收益 | -- | -- | |||
计提的资产减值准备 | 113,089.60 | -- | |||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | |||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,035.80 | -- | |||
投资性房地产折旧 | 516.90 | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 21,346.30 | -- | |||
其中:无形资产摊销 | 3,434.50 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 17,911.80 | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 185.00 | -- | |||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
财务费用 | 19,417.80 | -- | |||
投资损失(减:收益) | -329,117.20 | -- | |||
公允价值变动(收益)/损失 | 7,890.30 | -- | |||
汇兑损益 | -- | -- | |||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
贷款的减少 | -- | -- | |||
存款的增加 | -- | -- | |||
拆借款项的净增 | -- | -- | |||
金融性资产的减少 | -- | -- | |||
预计负债的增加 | -- | -- | |||
收到已核销款项 | -- | -- | |||
递延所得税资产的减少 | -23,831.00 | -- | |||
递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
经营性应收项目的增加 | -6,752,648.70 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 8,914,105.00 | -- | |||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动现金流量净额 | 2,359,275.60 | -- | |||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
以投资偿还债务 | -- | -- | |||
以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,654,887.50 | 2,192,060.80 | |||
减:现金的期初余额 | 4,018,059.10 | 4,018,059.10 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 636,828.40 | -1,825,998.30 |
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