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| *ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,933,789.62 | 5,140,854.62 | 3,444,916.45 | 1,807,556.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,720.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,174.92 | 5,934.90 | 6,006.80 | 1,333.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,942,964.54 | 5,150,509.62 | 3,450,923.25 | 1,808,889.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,494,367.72 | 5,068,853.60 | 3,178,984.18 | 1,669,924.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,080.80 | 168,300.06 | 110,539.90 | 46,722.91 | |
| 支付的各项税费 | 124,582.33 | 106,397.56 | 79,133.71 | 45,835.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,607.01 | 272,582.44 | 126,164.84 | 98,527.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,142,637.86 | 5,616,133.66 | 3,494,822.62 | 1,861,010.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,673.32 | -465,624.04 | -43,899.37 | -52,120.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127.07 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 348.29 | 48.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51,175.61 | 37,123.54 | 29,980.97 | 7,595.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,596.07 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,661.23 | 54,280.47 | 44,341.41 | 11,003.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433,367.72 | 306,483.21 | 196,433.79 | 105,094.41 | |
| 投资所支付的现金 | 36,819.41 | 37,145.02 | 28,824.59 | 6,981.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,795.61 | 7,216.75 | 5,318.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 487,973.46 | 353,423.84 | 232,475.13 | 117,394.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,312.23 | -299,143.37 | -188,133.72 | -106,390.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,736,138.86 | 2,102,322.65 | 1,244,925.45 | 108,217.58 | |
| 发行债券收到的现金 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 122,150.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,953,328.86 | 2,425,476.18 | 1,503,597.84 | 447,068.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,005,822.08 | 1,347,353.57 | 919,866.52 | 163,293.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,094.25 | 83,927.06 | 60,622.54 | 24,991.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.49 | -- | 31.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,271,652.10 | 1,431,280.63 | 980,489.07 | 188,284.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 681,676.76 | 994,195.56 | 523,108.77 | 258,783.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,333.16 | 1,079.75 | -1,620.38 | -233.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,024.37 | 230,507.91 | 289,455.30 | 100,038.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,423,281.22 | 1,423,281.22 | 1,423,281.22 | 1,423,281.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,507,305.60 | 1,653,789.13 | 1,712,736.53 | 1,523,319.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -82,631.86 | -- | 23,374.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,831.19 | -- | 4,298.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,279.57 | -- | 31,751.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,818.09 | -- | 5,586.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,128.44 | -- | 3,357.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,574.46 | -- | -1,958.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -646.72 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117,425.61 | -- | 43,437.84 | -- | |
| 投资损失 | 233.71 | -- | 68.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,450.78 | -- | -2,625.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.09 | -- | -156.04 | -- | |
| 存货的减少 | -91,360.43 | -- | -141,906.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -293,006.53 | -- | -163,091.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,592.94 | -- | 153,965.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -199,673.32 | -- | -43,899.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,712,736.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 1,423,281.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,507,305.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,423,281.22 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,024.37 | -- | 289,455.30 | -- | |
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