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| *ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,242,893.22 | 2,405,699.69 | 1,603,529.99 | 1,085,453.33 | |
| 收到的税费返还 | 671.42 | 2,392.01 | 1,743.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,143.92 | 1,635.27 | 1,248.89 | 1,336.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,325,708.56 | 2,409,726.97 | 1,606,522.52 | 1,086,790.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,951,404.15 | 2,176,866.89 | 1,472,739.49 | 991,510.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,977.58 | 102,954.69 | 68,076.95 | 33,701.14 | |
| 支付的各项税费 | 63,310.91 | 50,060.28 | 29,792.63 | 17,459.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,883.63 | 85,463.83 | 71,592.93 | 60,819.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,338,576.28 | 2,415,345.68 | 1,642,202.00 | 1,103,490.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,867.72 | -5,618.71 | -35,679.49 | -16,700.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,790.43 | 2,389.13 | 650.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,415.57 | 3,401.42 | 3,391.30 | 3,759.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,249.43 | 48,035.26 | 30,634.99 | 16,730.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,119.26 | 36,824.95 | 36,937.96 | -245.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,574.69 | 90,650.76 | 71,614.26 | 20,894.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,292.70 | 52,373.98 | 34,715.61 | 8,196.15 | |
| 投资所支付的现金 | 5,125.00 | 3,110.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,417.70 | 55,483.98 | 35,315.61 | 8,196.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,157.00 | 35,166.78 | 36,298.65 | 12,698.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,237,988.43 | 908,900.91 | 611,026.96 | 253,820.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,331.85 | 18,573.63 | 19,081.17 | 15,780.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,247,320.28 | 927,474.54 | 630,108.13 | 269,601.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,209,371.46 | 891,897.63 | 583,669.38 | 227,942.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,531.98 | 20,857.94 | 15,343.81 | 7,397.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,482.66 | 61,434.23 | 26,342.13 | 27,192.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,306,386.11 | 974,189.81 | 625,355.33 | 262,532.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,065.83 | -46,715.27 | 4,752.80 | 7,068.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.88 | 256.98 | -99.22 | -103.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,923.42 | -16,910.22 | 5,272.74 | 2,964.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,036.00 | 57,036.00 | 57,036.00 | 57,036.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,112.58 | 40,125.78 | 62,308.74 | 60,000.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,381.50 | -- | 58,020.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,897.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,073.87 | -- | 23,107.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,536.31 | -- | 6,910.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,252.17 | -- | 2,008.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,131.76 | -- | -2,100.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 904.53 | -- | 381.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,429.13 | -- | -3,056.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,182.11 | -- | 14,654.27 | -- | |
| 投资损失 | -133,052.54 | -- | -74,157.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -969.59 | -- | 514.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,650.34 | -- | 592.06 | -- | |
| 存货的减少 | -14,556.14 | -- | 32,818.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,534.08 | -- | -17,396.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,234.65 | -- | -78,242.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,867.72 | -- | -35,679.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,112.58 | -- | 62,308.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,036.00 | -- | 57,036.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,923.42 | -- | 5,272.74 | -- | |
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