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| *ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,103,708.56 | 5,037,778.32 | 3,427,513.34 | 1,687,997.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 818.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.32 | 6,253.73 | 2,745.58 | 1,091.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,112,695.88 | 5,044,032.05 | 3,430,258.92 | 1,689,908.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,733,059.56 | 4,384,719.27 | 2,715,080.66 | 1,598,566.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,181.64 | 160,852.47 | 110,253.04 | 50,283.87 | |
| 支付的各项税费 | 155,340.03 | 129,174.03 | 88,566.58 | 52,814.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,428.97 | 120,808.62 | 106,658.73 | 50,774.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,274,010.20 | 4,795,554.39 | 3,020,559.00 | 1,752,438.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,314.32 | 248,477.66 | 409,699.92 | -62,530.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 611,316.00 | -- | -- | 51,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,219.07 | 1,959.46 | 1,008.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,526.02 | 56,970.69 | 25,936.25 | 16,267.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 725,647.04 | 79,537.00 | 45,076.73 | 79,117.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,226.12 | 94,306.75 | 43,685.48 | 57,740.82 | |
| 投资所支付的现金 | 676,170.00 | 601,679.00 | 483,495.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,468.66 | 815.22 | 2,150.90 | 1,051.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 784,030.00 | 703,420.07 | 530,146.60 | 58,792.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,382.96 | -623,883.07 | -485,069.87 | 20,324.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,665,633.28 | 1,305,015.78 | 967,047.20 | 357,467.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,467.07 | 9,467.07 | 9,467.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,835,898.98 | 1,438,238.36 | 1,053,851.78 | 357,467.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,778,219.07 | 1,392,890.79 | 921,019.02 | 543,988.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,196.17 | 79,196.84 | 54,913.19 | 32,307.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 152.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,181.57 | 3,181.44 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876,596.81 | 1,475,269.07 | 978,732.21 | 584,598.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,697.83 | -37,030.71 | 75,119.57 | -227,131.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,383.66 | -7,155.53 | -2,155.44 | -2,264.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,778.77 | -419,591.64 | -2,405.82 | -271,602.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,266,689.04 | 2,266,689.04 | 2,266,689.04 | 2,266,689.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,999,910.27 | 1,847,097.39 | 2,264,283.22 | 1,995,086.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,823.45 | -- | 3,564.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,917.41 | -- | 8,210.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,261.67 | -- | 34,657.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,922.48 | -- | 7,677.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,729.13 | -- | 4,953.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,400.68 | -- | -2,882.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.06 | -- | -100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -477.37 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,337.80 | -- | 34,908.78 | -- | |
| 投资损失 | -18,984.48 | -- | -9,778.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 899.37 | -- | 1,834.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.63 | -- | -64.25 | -- | |
| 存货的减少 | 65,736.82 | -- | 58,723.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 54,914.35 | -- | 177,623.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -467,671.85 | -- | 90,849.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -531.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -161,314.32 | -- | 409,699.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,999,910.27 | -- | 2,264,283.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,266,689.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,266,689.04 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -266,778.77 | -- | -2,405.82 | -- | |
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