ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,103,708.565,037,778.323,427,513.341,687,997.83
收到的税费返还------818.36
收到的其他与经营活动有关的现金8,987.326,253.732,745.581,091.96
经营活动现金流入小计7,112,695.885,044,032.053,430,258.921,689,908.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,733,059.564,384,719.272,715,080.661,598,566.15
支付给职工以及为职工支付的现金207,181.64160,852.47110,253.0450,283.87
支付的各项税费155,340.03129,174.0388,566.5852,814.00
支付的其他与经营活动有关的现金178,428.97120,808.62106,658.7350,774.94
经营活动现金流出小计7,274,010.204,795,554.393,020,559.001,752,438.95
经营活动产生的现金流量净额-161,314.32248,477.66409,699.92-62,530.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金611,316.00----51,500.00
取得投资收益所收到的现金12,219.071,959.461,008.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73,526.0256,970.6925,936.2516,267.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计725,647.0479,537.0045,076.7379,117.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,226.1294,306.7543,685.4857,740.82
投资所支付的现金676,170.00601,679.00483,495.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,468.66815.222,150.901,051.76
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计784,030.00703,420.07530,146.6058,792.58
投资活动产生的现金流量净额-58,382.96-623,883.07-485,069.8720,324.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350.00------
取得借款收到的现金1,665,633.281,305,015.78967,047.20357,467.16
发行债券收到的现金110,000.00110,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金9,467.079,467.079,467.07--
筹资活动现金流入小计1,835,898.981,438,238.361,053,851.78357,467.16
偿还债务支付的现金1,778,219.071,392,890.79921,019.02543,988.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,196.1779,196.8454,913.1932,307.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润152.61------
支付其他与筹资活动有关的现金3,181.573,181.442,800.00--
筹资活动现金流出小计1,876,596.811,475,269.07978,732.21584,598.64
筹资活动产生的现金流量净额-40,697.83-37,030.7175,119.57-227,131.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,383.66-7,155.53-2,155.44-2,264.48
五、现金及现金等价物净增加额-266,778.77-419,591.64-2,405.82-271,602.06
加:期初现金及现金等价物余额2,266,689.042,266,689.042,266,689.042,266,689.04
六、期末现金及现金等价物余额1,999,910.271,847,097.392,264,283.221,995,086.98
附注
净利润22,823.45--3,564.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,917.41--8,210.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,261.67--34,657.43--
无形资产摊销14,922.48--7,677.12--
长期待摊费用摊销13,729.13--4,953.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,400.68---2,882.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-118.06---100.00--
递延收益增加(减:减少)-----477.37--
预计负债--------
财务费用74,337.80--34,908.78--
投资损失-18,984.48---9,778.97--
递延所得税资产减少899.37--1,834.31--
递延所得税负债增加-150.63---64.25--
存货的减少65,736.82--58,723.18--
经营性应收项目的减少54,914.35--177,623.74--
经营性应付项目的增加-467,671.85--90,849.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-531.10------
经营活动产生现金流量净额-161,314.32--409,699.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,999,910.27--2,264,283.22--
现金的期初余额2,266,689.04------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----2,266,689.04--
现金及现金等价物的净增加额-266,778.77---2,405.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶